Medpace Holdings, Inc.

DB:01P Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.1b

Medpace Holdings Değerleme

01P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 01P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 01P ( €325.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €706.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 01P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

01P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 01P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 01P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 01P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
01P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarUS$365.57m
Piyasa DeğeriUS$10.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

01P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 01P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
21.5x21.8%€2.5b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
25.4x17.1%HK$71.2b
01P Medpace Holdings
28.9x10.8%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 01P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (66.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

01P'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
01P 28.9xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 01P Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

01P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

01P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 01P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 01P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€325.70
€335.71
+3.1%
9.0%€385.96€285.61n/a10
Dec ’25€321.40
€331.50
+3.1%
9.0%€381.12€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15n/a6
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34n/a5
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86n/a5
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60n/a5
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14€321.405
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Mar ’24€184.05
€214.61
+16.6%
3.9%€222.72€203.07€371.003
Feb ’24€206.20
€208.61
+1.2%
3.8%€218.72€199.42€270.503
Jan ’24€201.70
€207.26
+2.8%
7.1%€225.93€189.86€280.503
Dec ’23€204.60
€209.95
+2.6%
7.1%€228.86€192.32€252.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medpace Holdings, Inc. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Erin Wilson WrightCredit Suisse