Johnson & Johnson

XTRA:JNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €333.4b

Johnson & Johnson Değerleme

JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JNJ ( €138.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €276.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUS$14.77b
Piyasa DeğeriUS$347.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%€347.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JNJ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JNJ 23.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€138.94
€166.51
+19.8%
7.2%€205.41€148.09n/a23
Dec ’25€147.16
€165.13
+12.2%
7.3%€203.00€146.35n/a23
Nov ’25€148.42
€161.15
+8.6%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.54
€154.65
+5.5%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.16
€154.77
+4.5%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.36
€157.29
+6.7%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.46
€157.91
+15.7%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.22
€158.77
+17.4%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.32
€161.61
+18.6%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.50
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€150.00
€161.03
+7.4%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.80
€160.58
+10.1%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€143.60
€160.49
+11.8%
7.4%€197.69€142.52€147.1622
Nov ’24€141.30
€166.29
+17.7%
6.9%€202.98€148.22€148.4222
Oct ’24€147.90
€168.28
+13.8%
6.5%€201.22€147.87€146.5421
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.1621
Aug ’24€153.30
€165.83
+8.2%
6.1%€195.52€149.14€147.3620
Jul ’24€150.80
€167.68
+11.2%
6.9%€201.18€150.65€136.4620
Jun ’24€144.20
€167.68
+16.3%
6.9%€201.18€150.65€135.2220
May ’24€147.90
€162.98
+10.2%
7.1%€195.99€146.77€136.3219
Apr ’24€141.62
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.5021
Mar ’24€142.90
€168.11
+17.6%
7.0%€201.65€151.00€150.0021
Feb ’24€150.54
€166.77
+10.8%
6.5%€198.21€151.19€145.8020
Jan ’24€165.40
€171.16
+3.5%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€169.42
€173.14
+2.2%
7.1%€204.25€152.00€143.6020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson & Johnson 62 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays