Illumina, Inc.

XTRA:ILU Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.5b

Illumina Değerleme

ILU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILU ( €136.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €147.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ILU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$4.39b
Piyasa DeğeriUS$22.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
EVT Evotec
2.1x12.1%€1.6b
ILU Illumina
5.2x4.8%€22.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ILU Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILU'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ILU 5.2xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILU Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ILU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€136.08
€156.17
+14.8%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€136.54
€144.38
+5.7%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€118.00
€134.26
+13.8%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.28
€133.35
+12.7%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.28
€135.97
+20.0%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.69
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.21
€142.91
+50.1%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€117.16
€147.50
+25.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.74
€147.40
+12.7%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.00
€142.46
+7.1%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€128.70
€135.04
+4.9%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€98.33
€141.37
+43.8%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€101.08
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€136.5421
Oct ’24€125.18
€200.90
+60.5%
25.4%€300.80€94.59€118.0021
Sep ’24€157.20
€205.60
+30.8%
19.2%€293.10€138.26€118.2821
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.2820
Jul ’24€172.58
€224.40
+30.0%
17.5%€307.84€137.43€99.6919
Jun ’24€184.88
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€95.2119
May ’24€188.62
€223.10
+18.3%
17.5%€304.44€136.73€117.1619
Apr ’24€209.70
€225.47
+7.5%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.38
€226.95
+23.1%
16.8%€282.09€139.65€130.7420
Feb ’24€193.68
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€133.0020
Jan ’24€187.02
€241.69
+29.2%
19.4%€330.19€150.94€128.7018
Dec ’23€210.45
€249.18
+18.4%
19.3%€338.03€154.53€98.3316
Nov ’23€224.45
€263.17
+17.3%
18.9%€344.15€177.14€101.0816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%