Biogen Inc.

XTRA:IDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.7b

Biogen Değerleme

IDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDP ( €151.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €739.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$22.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.2x12.4%€23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (61.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDP'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDP 14.2xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDP Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.80
€241.70
+59.2%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.95
€235.96
+46.6%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Feb ’24€263.95
€298.41
+13.1%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Jan ’24€256.85
€302.21
+17.7%
8.9%€349.06€233.02€234.8026
Dec ’23€290.35
€303.42
+4.5%
9.3%€351.50€234.65€214.6026
Nov ’23€285.90
€308.67
+8.0%
12.0%€374.59€220.70€225.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%