Haleon plc

XTRA:H6D0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.1b

Haleon Değerleme

H6D0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H6D0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: H6D0 ( €4.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H6D0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H6D0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H6D0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H6D0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H6D0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H6D0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUK£1.62b
Piyasa DeğeriUK£32.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H6D0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H6D0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
MRK Merck KGaA
24.9x8.99%€63.0b
DMP Dermapharm Holding
14x6.91%€2.0b
SRT3 Sartorius
80.8x20.21%€14.3b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
57.5x28.75%US$40.5b
H6D0 Haleon
20.1x8.09%€32.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H6D0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (44.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H6D0'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H6D0 20.1xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H6D0 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H6D0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H6D0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H6D0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H6D0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.34
€4.89
+12.76%
12.38%€5.99€3.67n/a17
Jul ’27€4.11
€4.81
+17.01%
12.34%€5.95€3.66n/a17
Jun ’27€3.81
€4.83
+26.87%
11.39%€5.93€3.76n/a17
May ’27€3.97
€4.87
+22.62%
11.40%€5.93€3.76n/a17
Apr ’27€4.30
€4.92
+14.34%
11.11%€5.88€3.85n/a16
Mar ’27€4.67
€4.86
+4.22%
10.96%€5.83€3.83n/a16
Feb ’27€4.38
€4.86
+11.06%
11.20%€5.95€3.86n/a16
Jan ’27€4.29
€4.77
+11.26%
11.11%€5.91€3.83n/a15
Dec ’26€4.25
€4.75
+11.93%
11.20%€5.90€3.82n/a15
Nov ’26€4.03
€4.73
+17.28%
11.16%€5.78€3.59n/a16
Oct ’26€3.84
€4.72
+22.94%
10.97%€5.73€3.61n/a17
Sep ’26€4.21
€4.81
+14.36%
10.76%€5.81€3.66n/a17
Aug ’26€4.19
€4.76
+13.70%
11.17%€5.76€3.61€4.2817
Jul ’26€4.41
€4.98
+12.98%
12.16%€5.90€3.69€4.1117
Jun ’26€4.98
€5.02
+0.79%
11.64%€5.96€3.76€3.8117
May ’26€4.47
€4.73
+5.89%
9.76%€5.41€3.70€3.9717
Apr ’26€4.74
€4.85
+2.27%
9.24%€5.50€3.77€4.3017
Mar ’26€4.87
€4.89
+0.53%
8.71%€5.53€3.82€4.6717
Feb ’26€4.55
€4.73
+4.07%
9.96%€5.40€3.67€4.3817
Jan ’26€4.58
€4.81
+4.94%
9.97%€5.53€3.76€4.2917
Dec ’25€4.55
€4.74
+4.09%
9.86%€5.47€3.72€4.2517
Nov ’25€4.50
€4.69
+4.15%
10.08%€5.41€3.58€4.0317
Oct ’25€4.81
€4.65
-3.29%
10.79%€5.40€3.60€3.8416
Sep ’25€4.59
€4.40
-3.93%
9.30%€5.19€3.48€4.2117
Aug ’25€4.30
€4.38
+1.84%
8.16%€4.84€3.54€4.1917
€4.91
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 08:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Haleon plc 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays
Bethan DaviesBerenberg