Eurofins Scientific SE

XTRA:ESF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Eurofins Scientific Değerleme

ESF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.65
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESF0 ( €49.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €155.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESF0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESF0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESF0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
Kazançlar€356.30m
Piyasa Değeri€9.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
SRT3 Sartorius
201.2x27.3%€15.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
28.2x14.8%€3.8b
GXI Gerresheimer
24.6x18.5%€2.7b
DMP Dermapharm Holding
24.5x17.7%€2.2b
ESF0 Eurofins Scientific
26.2x21.1%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESF0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (69.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESF0'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESF0 26.2xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESF0 Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESF0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESF0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.49
€57.45
+16.1%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Mar ’26€49.09
€57.49
+17.1%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Feb ’26€52.40
€57.43
+9.6%
20.8%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€48.93
€59.46
+21.5%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.59
€59.52
+27.8%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.21
€59.52
+31.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.48
€60.34
+5.0%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.98
€59.91
+15.2%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.86
€60.35
+10.0%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.60
€59.69
+28.1%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.38
€60.88
+9.9%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€59.06
€60.88
+3.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.06
€59.03
-0.05%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.86
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00€49.0917
Feb ’25€54.28
€57.42
+5.8%
16.4%€80.00€45.00€52.4017
Jan ’25€59.22
€57.65
-2.6%
16.4%€80.00€45.00€48.9317
Dec ’24€54.96
€57.92
+5.4%
17.7%€81.00€45.00€46.5917
Nov ’24€47.50
€61.98
+30.5%
24.6%€105.00€45.00€45.2117
Oct ’24€54.00
€65.79
+21.8%
20.2%€105.00€48.00€57.4817
Sep ’24€56.32
€66.88
+18.8%
21.5%€105.00€48.00€51.9815
Aug ’24€62.00
€66.61
+7.4%
20.8%€105.00€48.00€54.8615
Jul ’24€56.96
€66.80
+17.3%
19.6%€105.00€50.00€46.6016
Jun ’24€61.00
€65.98
+8.2%
20.1%€105.00€50.00€55.3817
May ’24€63.20
€67.22
+6.4%
21.5%€105.00€50.00€59.0617
Apr ’24€62.28
€68.92
+10.7%
20.9%€105.00€50.00€59.0615
Mar ’24€58.28
€73.85
+26.7%
19.5%€105.00€51.92€55.8614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€57.19
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurofins Scientific SE 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.