MPH Health Care AG

XTRA:93M1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.3m

MPH Health Care Değerleme

93M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 93M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 93M1 ( €25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €608.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 93M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

93M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 93M1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 93M1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 93M1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
93M1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.9x
Kazançlar€119.48m
Piyasa Değeri€105.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

93M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 93M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
2INV 2invest
12.5xn/a€62.7m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€105.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 93M1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

93M1'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.1x21.6%
93M1 MPH Health Care
 0.9x-65.7%US$110.34m
93M1 0.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.1x21.6%
93M1 MPH Health Care
 0.9x-65.7%US$110.34m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 93M1 Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

93M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

93M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.9x
Adil PE Oran3.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 93M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%