Philogen Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Philogen şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €75.8M ve toplam borcu €2.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €104.8M ve €28.9M dir.
Anahtar bilgiler
3.2%
Borç/özkaynak oranı
€2.45m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €64.61m |
| Eşitlik | €75.83m |
| Toplam yükümlülükler | €28.95m |
| Toplam varlıklar | €104.78m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 78Q 'nin kısa vadeli varlıkları ( €75.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €14.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 78Q şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €75.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €14.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 78Q şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 78Q 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 16.4% seviyesinden 3.2% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 78Q şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: 78Q serbest nakit akışı her yıl % 14.6 1.1 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.