Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Cinemark Holdings Değerleme

ZZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZZA ( €30.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$235.70m
Piyasa DeğeriUS$3.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
ZZA Cinemark Holdings
16.6x7.7%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZZA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZZA 16.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZZA Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.64
€30.06
-1.9%
12.5%€33.10€20.23n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15n/a10
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08n/a10
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77n/a10
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70n/a10
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
Apr ’24€13.48
€14.14
+4.9%
13.3%€16.97€10.37€16.6011
Mar ’24€12.38
€14.14
+14.2%
13.3%€16.97€10.37€15.9011
Feb ’24€11.02
€12.91
+17.2%
18.0%€16.39€8.19€12.7011
Jan ’24€7.99
€13.62
+70.4%
17.8%€16.96€8.48€12.6011
Dec ’23€13.30
€14.87
+11.8%
22.2%€21.95€8.98€12.9011
Nov ’23€10.50
€15.51
+47.6%
26.7%€22.07€9.03€15.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%