ZIGExN Co., Ltd.

DB:ZGE Stok Raporu

Piyasa değeri: €331.9m

ZIGExN Değerleme

ZGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZGE ( €3.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥3.89b
Piyasa DeğeriJP¥53.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
NWO New Work
31x32.3%€369.8m
YOC YOC
14.5x20.1%€54.6m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
M8G Verve Group
12.9x22.0%€657.6m
ZGE ZIGExN
13.6x11.3%€53.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZGE'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZGE 13.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZGE Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%