LY Corporation

DB:YOJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.5b

LY Değerleme

YOJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YOJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.59
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YOJ ( €3.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YOJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YOJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YOJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YOJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YOJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YOJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarJP¥153.47b
Piyasa DeğeriJP¥3.84t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YOJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YOJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
G24 Scout24
45.9x17.4%€7.9b
NWO New Work
50.4xn/a€599.1m
EVD CTS Eventim KGaA
32.6x8.5%€10.4b
RRTL RTL Group
14.8x14.3%€4.9b
YOJ LY
25x8.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: YOJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YOJ'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YOJ 25.0xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YOJ Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YOJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YOJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YOJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YOJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.26
€3.30
+1.4%
16.0%€3.97€1.83n/a13
May ’26€3.30
€3.30
-0.07%
15.0%€4.01€1.85n/a14
Apr ’26€3.16
€3.30
+4.5%
15.0%€4.02€1.85n/a14
Mar ’26€3.20
€3.36
+4.8%
15.9%€4.17€1.93n/a13
Feb ’26€2.78
€3.10
+11.7%
15.2%€3.99€1.84n/a13
Jan ’26€2.52
€3.08
+22.4%
15.9%€3.98€1.84n/a12
Dec ’25€2.58
€3.13
+21.2%
16.3%€4.07€1.88n/a12
Nov ’25€2.48
€2.95
+18.9%
17.2%€3.92€1.81n/a13
Oct ’25€2.58
€3.05
+18.4%
17.2%€4.06€1.87n/a13
Sep ’25€2.46
€2.98
+21.1%
18.7%€4.05€1.87n/a12
Aug ’25€2.24
€2.80
+24.9%
14.0%€3.73€2.30n/a13
Jul ’25€2.16
€2.83
+31.0%
14.0%€3.77€2.32n/a13
Jun ’25€2.16
€2.87
+33.0%
13.6%€3.82€2.35n/a14
May ’25€2.26
€3.02
+33.8%
13.3%€3.95€2.43€3.3014
Apr ’25€2.32
€3.19
+37.6%
12.6%€4.05€2.49€3.1612
Mar ’25€2.44
€3.17
+29.9%
11.6%€3.99€2.46€3.2013
Feb ’25€2.88
€3.18
+10.4%
12.5%€4.12€2.53€2.7814
Jan ’25€3.16
€3.23
+2.1%
12.6%€4.19€2.58€2.5214
Dec ’24€2.64
€3.07
+16.2%
13.2%€4.02€2.47€2.5814
Nov ’24€2.40
€3.00
+25.1%
13.9%€4.10€2.52€2.4815
Oct ’24€2.60
€3.03
+16.6%
14.3%€4.11€2.53€2.5815
Sep ’24€2.78
€2.93
+5.3%
16.8%€4.09€1.95€2.4616
Aug ’24€2.52
€2.86
+13.3%
14.4%€3.75€1.99€2.2416
Jul ’24€2.18
€2.98
+36.8%
14.8%€3.91€2.07€2.1615
Jun ’24€2.28
€2.97
+30.5%
14.3%€3.88€2.06€2.1616
May ’24€2.56
€3.06
+19.6%
12.3%€3.88€2.52€2.2616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.28
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 14:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LY Corporation 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research