Cable One Değerleme
XC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: XC1 ( €396 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €489.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XC1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
XC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| XC1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.7x |
| Kazançlar | US$223.21m |
| Piyasa Değeri | US$2.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | -1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
XC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.2x | 29.2% | €2.7b |
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
M8G Verve Group | 14.9x | 22.0% | €762.2m |
G24 Scout24 | 35.2x | 14.8% | €6.2b |
XC1 Cable One | 10.7x | -9.5% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: XC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (20.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
XC1'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: XC1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
XC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.7x |
| Adil PE Oran | 13.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: XC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €396.00 | €460.70 +16.3% | 33.7% | €783.67 | €318.22 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €328.00 | €449.36 +37.0% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €312.00 | €449.36 +44.0% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €324.00 | €449.36 +38.7% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €380.00 | €453.38 +19.3% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €326.00 | €453.38 +39.1% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €344.00 | €453.38 +31.8% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €370.00 | €503.62 +36.1% | 30.0% | €811.49 | €315.94 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €390.00 | €516.37 +32.4% | 28.1% | €826.65 | €341.68 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €418.00 | €532.76 +27.5% | 27.8% | €829.80 | €385.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €505.00 | €655.10 +29.7% | 30.2% | €1,031.19 | €388.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €500.00 | €655.10 +31.0% | 30.2% | €1,031.19 | €388.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €486.00 | €711.28 +46.4% | 24.4% | €1,035.30 | €512.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €515.00 | €776.27 +50.7% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €328.00 | 5 |
| Oct ’24 | €570.00 | €776.27 +36.2% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €312.00 | 5 |
| Sep ’24 | €600.00 | €776.27 +29.4% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €324.00 | 5 |
| Aug ’24 | €645.00 | €806.05 +25.0% | 24.5% | €1,174.53 | €617.20 | €380.00 | 5 |
| Jul ’24 | €600.00 | €835.47 +39.2% | 24.0% | €1,156.81 | €607.89 | €326.00 | 6 |
| Jun ’24 | €555.00 | €835.47 +50.5% | 24.0% | €1,156.81 | €607.89 | €344.00 | 6 |
| May ’24 | €680.00 | €906.82 +33.4% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €370.00 | 6 |
| Apr ’24 | €605.00 | €906.82 +49.9% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €390.00 | 6 |
| Mar ’24 | €645.00 | €906.82 +40.6% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €418.00 | 6 |
| Feb ’24 | €715.00 | €1,005.73 +40.7% | 17.1% | €1,235.39 | €760.24 | €505.00 | 6 |
| Jan ’24 | €650.00 | €1,062.25 +63.4% | 17.1% | €1,304.81 | €802.96 | €500.00 | 6 |
| Dec ’23 | €680.00 | €1,062.25 +56.2% | 17.1% | €1,304.81 | €802.96 | €486.00 | 6 |
| Nov ’23 | €850.00 | €1,528.21 +79.8% | 11.2% | €1,705.34 | €1,186.32 | €515.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%