Warner Music Group Corp.

DB:WA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.8b

Warner Music Group Değerleme

WA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WA4 ( €29.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$429.00m
Piyasa DeğeriUS$16.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
WA4 Warner Music Group
38.5x24.3%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WA4'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WA4 38.5xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WA4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.53
€34.12
+15.5%
15.1%€42.25€22.09n/a19
Nov ’25€29.12
€33.07
+13.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€27.82
€32.69
+17.5%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15n/a19
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
Apr ’24€29.97
€34.33
+14.6%
18.1%€47.87€12.89€30.5820
Mar ’24€29.51
€34.68
+17.5%
18.2%€48.41€13.03€32.1220
Feb ’24€33.19
€33.51
+1.0%
19.2%€47.94€12.91€33.5920
Jan ’24€32.84
€32.92
+0.2%
21.5%€48.97€10.36€31.9020
Dec ’23€32.52
€32.36
-0.5%
22.6%€49.95€10.57€30.1619
Nov ’23€26.09
€31.83
+22.0%
25.6%€52.67€11.14€29.3019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%