GREE, Inc.

DB:V3U Stok Raporu

Piyasa değeri: €447.3m

GREE Değerleme

V3U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V3U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: V3U ( €2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V3U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

V3U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V3U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V3U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V3U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V3U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
KazançlarJP¥1.80b
Piyasa DeğeriJP¥72.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V3U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V3U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
V3U GREE
40.1x24.9%€72.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: V3U Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V3U'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
V3U 40.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V3U Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V3U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V3U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V3U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V3U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.54
€3.95
+55.4%
10.9%€4.53€3.50n/a3
Nov ’25€2.70
€4.08
+51.2%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Oct ’25€2.84
€4.08
+43.8%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Sep ’25€2.70
€3.76
+39.2%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Aug ’25€3.06
€3.76
+22.8%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Jul ’25€3.00
€3.54
+17.9%
17.4%€4.43€2.78n/a4
Jun ’25€2.94
€3.90
+32.6%
26.5%€5.31€2.65n/a4
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
26.7%€5.48€2.74n/a4
Apr ’25€2.86
€3.99
+39.4%
23.4%€5.55€3.21n/a4
Mar ’25€2.96
€4.35
+47.1%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Feb ’25€3.54
€4.35
+23.0%
22.0%€5.64€3.26n/a5
Jan ’25€3.54
€4.52
+27.6%
20.9%€5.80€3.51n/a5
Dec ’24€3.40
€4.26
+25.2%
22.1%€5.58€3.38n/a5
Nov ’24€3.44
€4.41
+28.2%
20.7%€5.70€3.45€2.705
Oct ’24€3.68
€4.89
+32.8%
18.7%€5.87€3.79€2.845
Sep ’24€3.82
€5.13
+34.3%
15.1%€5.96€3.85€2.705
Aug ’24€3.88
€5.09
+31.2%
16.9%€5.99€3.87€3.064
Jul ’24€3.96
€5.09
+28.6%
16.9%€5.99€3.87€3.004
Jun ’24€4.34
€5.63
+29.6%
14.1%€6.50€4.61€2.944
May ’24€4.58
€5.63
+22.9%
14.1%€6.50€4.61€2.704
Apr ’24€4.64
€5.63
+21.3%
14.1%€6.50€4.61€2.864
Mar ’24€4.88
€5.75
+17.8%
11.3%€6.50€5.10€2.964
Feb ’24€4.80
€5.73
+19.4%
12.0%€6.52€4.98€3.544
Jan ’24€4.80
€5.78
+20.4%
10.1%€6.40€4.89€3.544
Dec ’23€5.30
€5.78
+9.1%
10.1%€6.40€4.89€3.404
Nov ’23€5.60
€6.16
+10.0%
4.6%€6.51€5.74€3.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%