Ubisoft Entertainment SA

DB:UEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €974.5m

Ubisoft Entertainment Değerleme

UEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€37.24
Fair Value
81.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UEN ( €7.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€1.89b
Piyasa Değeri€974.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
WBAH Wild Bunch
11.8xn/a€814.1m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.7x18.18%€11.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€369.8m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.05%€1.1b
UEN Ubisoft Entertainment
0.5x6.20%€974.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: UEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UEN'nin PS Oranı, DE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x5.7%
UEN Ubisoft Entertainment
 0.5x6.20%US$1.13b
EDL Edel SE KGaA
0.3x2.72%US$104.15m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$90.18m
UEN 0.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x12.3%
UEN Ubisoft Entertainment
 0.5x76.74%US$1.13b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UEN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.06
€10.16
+43.95%
28.18%€17.00€7.00n/a14
Nov ’26€7.82
€12.49
+59.58%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Oct ’26€9.86
€12.49
+26.68%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Sep ’26€9.14
€12.49
+36.64%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Aug ’26€8.78
€12.49
+42.27%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Jul ’26€9.39
€12.94
+37.77%
28.82%€21.30€9.00n/a14
Jun ’26€9.93
€12.95
+30.36%
27.48%€21.30€9.00n/a15
May ’26€10.30
€16.06
+55.95%
34.63%€30.00€9.25n/a15
Apr ’26€10.73
€17.01
+58.62%
35.74%€30.00€10.10n/a16
Mar ’26€12.20
€14.75
+20.93%
37.04%€29.00€10.00n/a19
Feb ’26€11.20
€15.61
+39.36%
35.37%€29.00€10.00n/a19
Jan ’26€12.85
€16.71
+30.02%
34.92%€30.00€10.00n/a21
Dec ’25€12.48
€16.89
+35.32%
33.92%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€13.93
€16.89
+21.24%
33.92%€30.00€10.00€7.8221
Oct ’25€10.42
€17.03
+63.47%
38.73%€30.00€10.00€9.8621
Sep ’25€17.17
€28.40
+65.40%
27.64%€50.00€16.00€9.1423
Aug ’25€18.58
€28.57
+53.83%
26.64%€50.00€19.00€8.7823
Jul ’25€20.70
€28.46
+37.47%
26.56%€50.00€19.00€9.3924
Jun ’25€22.08
€28.46
+28.88%
26.56%€50.00€19.00€9.9324
May ’25€22.15
€29.11
+31.44%
26.40%€50.00€19.00€10.3024
Apr ’25€19.75
€29.51
+49.44%
26.51%€50.00€19.00€10.7324
Mar ’25€21.00
€29.58
+40.84%
26.66%€50.00€19.00€12.2024
Feb ’25€20.35
€29.42
+44.56%
26.18%€50.00€17.00€11.2024
Jan ’25€23.10
€30.96
+34.01%
25.66%€50.00€17.00€12.8522
Dec ’24€25.54
€30.73
+20.32%
26.32%€50.00€17.00€12.4821
Nov ’24€26.74
€32.16
+20.27%
39.49%€80.00€17.00€13.9321
€9.9
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ubisoft Entertainment SA 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays