Toho Co., Ltd.

DB:TOH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Toho Değerleme

TOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.13
Fair Value
94.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOH ( €47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarJP¥43.36b
Piyasa DeğeriJP¥1.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
EVD CTS Eventim KGaA
32.6x8.5%€10.4b
G24 Scout24
45.9x17.4%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.7x5.7%€85.5m
RRTL RTL Group
14.8x14.3%€4.9b
TOH Toho
30x7.0%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOH Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOH'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOH 30.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOH Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.00
€50.52
+7.5%
12.1%€58.71€37.30n/a9
May ’26€50.00
€50.98
+2.0%
12.1%€59.24€37.64n/a9
Apr ’26€45.80
€44.73
-2.3%
8.6%€50.75€37.75n/a9
Mar ’26€45.20
€44.93
-0.6%
8.9%€51.31€38.17n/a8
Feb ’26€43.40
€44.26
+2.0%
9.6%€51.09€38.00n/a8
Jan ’26€37.00
€42.16
+13.9%
7.1%€47.48€38.11n/a8
Dec ’25€41.00
€40.27
-1.8%
5.4%€44.48€37.17n/a8
Nov ’25€35.00
€39.75
+13.6%
6.6%€44.40€35.89n/a8
Oct ’25€36.00
€40.14
+11.5%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Sep ’25€34.60
€40.14
+16.0%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Aug ’25€32.60
€38.83
+19.1%
9.1%€45.60€33.00n/a8
Jul ’25€27.40
€36.16
+32.0%
6.3%€39.84€32.23n/a8
Jun ’25€29.00
€36.16
+24.7%
6.3%€39.84€32.23n/a8
May ’25€31.20
€36.26
+16.2%
6.1%€40.26€32.56€50.007
Apr ’25€30.40
€36.60
+20.4%
4.7%€39.32€33.79€45.807
Mar ’25€29.80
€36.90
+23.8%
3.7%€39.14€35.47€45.206
Feb ’25€30.20
€38.01
+25.9%
3.9%€40.07€36.31€43.407
Jan ’25€30.20
€39.34
+30.3%
4.2%€42.18€37.06€37.007
Dec ’24€31.40
€39.95
+27.2%
4.2%€42.88€37.14€41.008
Nov ’24€32.20
€39.95
+24.1%
4.2%€42.88€37.14€35.008
Oct ’24€32.00
€40.86
+27.7%
3.5%€43.14€38.70€36.008
Sep ’24€35.40
€41.42
+17.0%
3.5%€43.57€39.73€34.608
Aug ’24€35.00
€41.16
+17.6%
4.1%€43.72€38.57€32.608
Jul ’24€34.00
€39.66
+16.6%
3.1%€41.44€37.62€27.407
Jun ’24€36.20
€41.06
+13.4%
3.2%€43.55€39.53€29.007
May ’24€35.40
€41.92
+18.4%
8.8%€50.24€36.66€31.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€50.65
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toho Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Hiroki KondoCitigroup Inc
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.