Toho Co., Ltd.

DB:TOH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Toho Değerleme

TOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOH ( €41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarJP¥50.02b
Piyasa DeğeriJP¥1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.9x13.5%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
TOH Toho
22.2x2.3%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOH Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOH'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOH 22.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOH Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.00
€40.23
-1.9%
5.4%€44.43€37.12n/a8
Nov ’25€35.00
€39.75
+13.6%
6.6%€44.40€35.89n/a8
Oct ’25€36.00
€40.14
+11.5%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Sep ’25€34.60
€40.14
+16.0%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Aug ’25€32.60
€38.83
+19.1%
9.1%€45.60€33.00n/a8
Jul ’25€27.40
€36.16
+32.0%
6.3%€39.84€32.23n/a8
Jun ’25€29.00
€36.16
+24.7%
6.3%€39.84€32.23n/a8
May ’25€31.20
€36.26
+16.2%
6.1%€40.26€32.56n/a7
Apr ’25€30.40
€36.60
+20.4%
4.7%€39.32€33.79n/a7
Mar ’25€29.80
€36.90
+23.8%
3.7%€39.14€35.47n/a6
Feb ’25€30.20
€38.01
+25.9%
3.9%€40.07€36.31n/a7
Jan ’25€30.20
€39.34
+30.3%
4.2%€42.18€37.06n/a7
Dec ’24€31.40
€39.95
+27.2%
4.2%€42.88€37.14n/a8
Nov ’24€32.20
€39.95
+24.1%
4.2%€42.88€37.14€35.008
Oct ’24€32.00
€40.86
+27.7%
3.5%€43.14€38.70€36.008
Sep ’24€35.40
€41.42
+17.0%
3.5%€43.57€39.73€34.608
Aug ’24€35.00
€41.16
+17.6%
4.1%€43.72€38.57€32.608
Jul ’24€34.00
€39.66
+16.6%
3.1%€41.44€37.62€27.407
Jun ’24€36.20
€41.06
+13.4%
3.2%€43.55€39.53€29.007
May ’24€35.40
€41.92
+18.4%
8.8%€50.24€36.66€31.208
Apr ’24€34.20
€43.45
+27.0%
9.5%€52.28€38.15€30.408
Mar ’24€32.00
€43.81
+36.9%
9.7%€52.29€38.16€29.807
Feb ’24€32.80
€43.81
+33.6%
9.7%€52.29€38.16€30.207
Jan ’24€35.20
€43.06
+22.3%
9.1%€50.58€36.91€30.207
Dec ’23€36.00
€43.81
+21.7%
9.1%€51.35€37.47€31.407
Nov ’23€35.40
€44.05
+24.4%
9.1%€51.39€37.50€32.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€27.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.39

7D

8.4%

1Y

-22.7%

illumin Holdings

CA$94.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.22

7D

4.3%

1Y

25.1%

Ten Square Games

zł496.0m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.66

7D

-2.1%

1Y

-15.9%