Smartbroker Holding AG

DB:SB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €131.6m

Smartbroker Holding Değerleme

SB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SB1 ( €7.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SB1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SB1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SB1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SB1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SB1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
Satış€49.57m
Piyasa Değeri€131.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SB1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
YOC YOC
1.6x13.1%€55.6m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
SB1 Smartbroker Holding
2.7x8.5%€131.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SB1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SB1'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SB1 2.7xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SB1 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SB1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SB1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SB1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.82
€10.00
+27.9%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Nov ’25€7.48
€10.00
+33.7%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Oct ’25€7.70
€9.80
+27.3%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Sep ’25€6.02
€9.80
+62.8%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Aug ’25€6.08
€9.80
+61.2%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Jul ’25€6.20
€9.87
+59.1%
18.2%€12.00€7.60n/a3
Jun ’25€6.76
€9.87
+46.0%
18.2%€12.00€7.60n/a3
May ’25€6.90
€9.53
+38.2%
15.0%€11.00€7.60n/a3
Apr ’25€6.50
€11.63
+78.8%
32.9%€17.90€7.60n/a4
Mar ’25€6.62
€12.23
+84.7%
27.0%€17.90€10.00n/a4
Feb ’25€7.64
€13.10
+71.5%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Jan ’25€9.28
€13.10
+41.2%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Dec ’24€8.82
€13.80
+56.5%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Nov ’24€9.00
€13.80
+53.3%
23.4%€17.90€10.00€7.483
Oct ’24€10.85
€13.80
+27.2%
23.4%€17.90€10.00€7.703
Sep ’24€12.40
€12.98
+4.6%
25.3%€17.90€10.00€6.024
Aug ’24€8.98
€12.93
+43.9%
24.8%€17.70€10.00€6.084
Jul ’24€9.50
€12.93
+36.1%
24.8%€17.70€10.00€6.204
Jun ’24€9.58
€13.90
+45.1%
22.6%€17.70€10.00€6.763
May ’24€9.18
€13.90
+51.4%
22.6%€17.70€10.00€6.903
Apr ’24€9.07
€16.68
+83.8%
33.1%€25.00€10.00€6.504
Mar ’24€8.31
€17.50
+110.6%
30.3%€25.00€13.50€6.623
Feb ’24€6.83
€19.25
+181.8%
29.9%€25.00€13.50€7.642
Jan ’24€5.82
€24.61
+322.9%
31.2%€37.55€13.50€9.285
Dec ’23€8.33
€25.57
+207.0%
25.1%€37.55€18.30€8.825
Nov ’23€6.82
€25.57
+274.9%
25.1%€37.55€18.30€9.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%