COVER Corporation

DB:S89 Stok Raporu

Piyasa değeri: €625.5m

COVER Değerleme

S89 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S89 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S89 ( €9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S89 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S89 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S89 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S89 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S89'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S89'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarJP¥3.02b
Piyasa DeğeriJP¥115.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S89'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S89 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
EDL Edel SE KGaA
7.5x8.14%€96.6m
EVD CTS Eventim KGaA
19.5x10.86%€5.4b
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
46.6xn/a€6.4m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
S89 COVER
38.3x29.69%€115.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S89 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S89'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S89 38.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S89 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S89 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S89 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S89 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S89 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.25
€11.86
+28.26%
19.47%€14.18€8.93n/a4
May ’27€7.70
€12.18
+58.22%
21.41%€15.21€8.96n/a4
Apr ’27€7.35
€12.09
+64.49%
25.84%€15.21€8.97n/a2
Mar ’27€9.25
€14.20
+53.51%
8.74%€15.44€12.96n/a2
Feb ’27€8.60
€13.80
+60.52%
6.93%€14.76€12.85n/a2
Jan ’27€8.42
€13.74
+63.18%
6.93%€14.69€12.79n/a2
Dec ’26€8.93
€16.40
+83.66%
20.94%€21.12€13.06n/a3
Nov ’26n/a
€17.95
0%
15.85%€21.89€15.27n/a3
Oct ’26n/a
€17.95
0%
15.85%€21.89€15.27n/a3
Sep ’26n/a
€19.50
0%
17.95%€23.77€15.36n/a4
Aug ’26n/a
€20.25
0%
19.52%€25.06€16.20n/a4
Jul ’26n/a
€20.25
0%
19.52%€25.06€16.20n/a4
Jun ’26n/a
€20.25
0%
19.52%€25.06€16.20n/a4
May ’26n/a
€22.69
0%
20.62%€28.92€16.92€7.704
Apr ’26n/a
€23.12
0%
20.62%€29.47€17.24€7.354
Mar ’26n/a
€23.68
0%
20.62%€30.18€17.66€9.254
Feb ’26n/a
€21.91
0%
14.15%€25.31€17.28€8.604
Jan ’26n/a
€22.36
0%
17.33%€25.70€16.93€8.423
Dec ’25n/a
€22.24
0%
17.33%€25.57€16.84€8.933
Nov ’25n/a
€20.67
0%
17.98%€23.60€15.43n/a3
Oct ’25n/a
€19.78
0%
19.69%€23.68€15.89n/a2
Sep ’25n/a
€19.78
0%
19.69%€23.68€15.89n/a2
Aug ’25n/a
€18.85
0%
18.75%€22.39€15.32n/a2
Jul ’25n/a
€18.85
0%
18.75%€22.39€15.32n/a2
Jun ’25n/a
€18.84
0%
18.75%€22.37€15.31n/a2
May ’25n/a
€20.08
0%
15.15%€23.12€17.03n/a2
€11.52
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COVER Corporation 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.
Norihiro MiyazakiGoldman Sachs
Yasuyoshi MimuraIchiyoshi Research Institute Inc.