Solocal Group S.A.

DB:QS30 Stok Raporu

Piyasa değeri: €96.3m

Solocal Group Değerleme

QS30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QS30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QS30 ( €2.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QS30 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QS30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QS30 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QS30 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QS30'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QS30'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€337.44m
Piyasa Değeri€96.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QS30'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QS30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
QS30 Solocal Group
0.3x4.0%€96.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: QS30, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QS30'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x9.1%
QS30 Solocal Group
 0.3x4.0%US$100.26m
QS30 0.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x17.4%
QS30 Solocal Group
 0.3x102.9%US$100.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QS30 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QS30 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QS30 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QS30 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QS30 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.80
€101.25
+3,513.5%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Nov ’25€2.32
€101.25
+4,264.2%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Oct ’25€0.80
€150.00
+18,650.0%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Sep ’25€0.90
€150.00
+16,566.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Aug ’25€1.30
€150.00
+11,438.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jul ’25€44.00
€150.00
+240.9%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jun ’25€55.20
€150.00
+171.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
May ’25€42.90
€150.00
+249.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Apr ’25€32.60
€150.00
+360.1%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Mar ’25€61.40
€150.00
+144.3%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Feb ’25€64.20
€150.00
+133.6%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jan ’25€66.60
€150.00
+125.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Dec ’24€63.50
€150.00
+136.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Nov ’24€57.00
€150.00
+163.2%
33.3%€200.00€100.00€2.322
Oct ’24€88.70
€225.00
+153.7%
55.6%€350.00€100.00€0.802
Sep ’24€99.10
€225.00
+127.0%
55.6%€350.00€100.00€0.902
Aug ’24€103.00
€325.00
+215.5%
7.7%€350.00€300.00€1.302
Jul ’24€109.80
€1,000.00
+810.7%
70.0%€1,700.00€300.00€44.002
Jun ’24€138.40
€1,000.00
+622.5%
70.0%€1,700.00€300.00€55.202
May ’24€281.00
€1,500.00
+433.8%
13.3%€1,700.00€1,300.00€42.902
Apr ’24€400.00
€1,500.00
+275.0%
13.3%€1,700.00€1,300.00€32.602
Mar ’24€519.50
€1,650.00
+217.6%
3.0%€1,700.00€1,600.00€61.402
Feb ’24€686.00
€1,650.00
+140.5%
3.0%€1,700.00€1,600.00€64.202
Jan ’24€604.00
€1,650.00
+173.2%
3.0%€1,700.00€1,600.00€66.602
Dec ’23€670.00
€1,650.00
+146.3%
3.0%€1,700.00€1,600.00€63.502
Nov ’23€678.50
€1,950.00
+187.4%
12.8%€2,200.00€1,700.00€57.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%