Ibotta Değerleme
OE6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OE6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OE6 ( €61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OE6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OE6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OE6 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| OE6'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.6x |
| Satış | US$368.55m |
| Piyasa Değeri | US$2.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39.3x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OE6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.4% | €2.7b |
M8G Verve Group | 1.9x | 12.6% | €733.2m |
IFS Infas Holding | 1x | n/a | €61.2m |
SYZ SYZYGY | 0.5x | 4.6% | €38.3m |
OE6 Ibotta | 5.6x | 15.7% | €2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: OE6 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
OE6'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: OE6 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OE6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.6x |
| Adil PS Oran | 4.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: OE6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €61.00 | €83.13 +36.3% | 16.9% | €118.90 | €61.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €66.50 | €93.59 +40.7% | 12.4% | €115.60 | €78.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €90.39 +64.3% | 14.9% | €113.90 | €68.34 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €49.60 | €90.39 +82.2% | 14.9% | €113.90 | €68.34 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €61.50 | €108.69 +76.7% | 10.9% | €120.25 | €83.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €69.50 | €113.93 +63.9% | 6.2% | €120.76 | €94.95 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €95.50 | €113.93 +19.3% | 6.2% | €120.76 | €94.95 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$88.7m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
-1.6%
1Y
21.8%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€45.20
7D
-2.6%
1Y
-7.0%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.17
7D
3.8%
1Y
-29.5%