Roularta Media Group Değerleme
O94 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O94 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: O94 ( €10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O94 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
O94 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: O94 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| O94'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.8x |
| Kazançlar | €5.58m |
| Piyasa Değeri | €138.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | -7.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
O94'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 60.1x | ||
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
SBV Schwabenverlag | 204.5x | n/a | €1.4m |
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
O94 Roularta Media Group | 24.8x | -3.3% | €138.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: O94, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (60.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
O94'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: O94 Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
O94 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.8x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: O94 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%