Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.2b

Nintendo Değerleme

NTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTO ( €49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarJP¥400.48b
Piyasa DeğeriJP¥10.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
9999 NetEase
14.6x8.31%HK$558.5b
EVD CTS Eventim KGaA
21.6x11.50%€6.1b
EA Electronic Arts
74.2x24.76%US$50.3b
G24 Scout24
18.9x11.53%€4.5b
NTO Nintendo
25.8x11.33%€10.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (32.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTO'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTO 25.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.67
€67.33
+35.55%
24.08%€115.41€35.29n/a26
Mar ’27€46.90
€68.57
+46.20%
24.40%€115.16€35.21n/a26
Feb ’27€52.52
€76.33
+45.34%
19.22%€115.72€46.27n/a27
Jan ’27€57.42
€78.17
+36.13%
16.93%€112.90€54.17n/a28
Dec ’26€72.22
€80.41
+11.34%
16.80%€115.49€55.42n/a28
Nov ’26€73.80
€79.04
+7.10%
17.65%€117.31€51.51n/a27
Oct ’26€75.00
€80.05
+6.73%
18.90%€120.73€52.14n/a27
Sep ’26€77.10
€79.51
+3.13%
19.47%€121.08€47.14n/a26
Aug ’26€72.00
€78.18
+8.58%
19.91%€121.72€47.39n/a26
Jul ’26€79.12
€76.81
-2.92%
20.58%€122.63€50.40n/a25
Jun ’26€71.94
€76.96
+6.98%
17.65%€98.56€52.28n/a25
May ’26€73.00
€68.13
-6.67%
19.03%€95.99€37.58n/a23
Apr ’26€63.38
€68.13
+7.49%
20.13%€95.17€37.60n/a23
Mar ’26€71.06
€68.05
-4.24%
20.56%€99.15€39.17€46.9022
Feb ’26€62.40
€58.90
-5.61%
16.02%€72.27€38.00€52.5222
Jan ’26€56.64
€55.57
-1.89%
16.12%€66.82€35.23€57.4222
Dec ’25€54.44
€56.39
+3.57%
16.07%€66.94€36.28€72.2222
Nov ’25€48.03
€54.43
+13.32%
16.01%€64.75€36.31€73.8022
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.60%
15.91%€66.86€38.12€75.0021
Sep ’25€48.68
€55.20
+13.40%
15.76%€66.22€37.75€77.1022
Aug ’25€48.60
€53.27
+9.62%
15.55%€64.20€36.60€72.0021
Jul ’25€50.88
€51.01
+0.25%
15.40%€61.71€35.18€79.1221
Jun ’25€50.00
€50.84
+1.68%
16.84%€62.99€35.91€71.9422
May ’25€45.65
€51.07
+11.87%
18.05%€71.26€36.23€73.0022
Apr ’25€49.98
€51.84
+3.73%
19.85%€73.33€37.28€63.3821
Mar ’25€51.72
€52.02
+0.58%
19.48%€74.06€37.65€71.0619
€67.72
Fair Value
27.6% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/25 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nintendo Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company