Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.2b

Nintendo Değerleme

NTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTO ( €58.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €38.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarJP¥327.96b
Piyasa DeğeriJP¥10.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
9999 NetEase
15.8x8.8%HK$463.4b
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$39.3b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
NTO Nintendo
33.4x12.1%€11.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTO Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTO'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTO 33.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTO Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.14
€56.13
-3.5%
16.4%€67.22€35.96n/a22
Dec ’25€54.44
€56.39
+3.6%
16.1%€66.94€36.28n/a22
Nov ’25€48.03
€55.08
+14.7%
16.0%€65.52€36.74n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.68
€56.40
+15.9%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€48.60
€53.18
+9.4%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.88
€51.70
+1.6%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.00
€50.88
+1.8%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.65
€51.07
+11.9%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€49.98
€52.32
+4.7%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€51.72
€51.64
-0.2%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.40
€47.59
-9.2%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.95
€45.79
-2.5%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.45
€42.30
-2.6%
16.7%€56.64€28.02€54.4421
Nov ’24€39.47
€43.29
+9.7%
15.2%€56.42€29.16€48.0322
Oct ’24€39.11
€42.89
+9.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.29
€42.75
+8.8%
14.5%€51.32€29.15€48.6820
Aug ’24€40.40
€43.39
+7.4%
17.0%€53.11€23.60€48.6020
Jul ’24€41.50
€40.00
-3.6%
15.9%€51.38€22.84€50.8818
Jun ’24€39.40
€40.53
+2.9%
18.3%€53.92€19.31€50.0018
May ’24€38.09
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.6518
Apr ’24€35.70
€42.09
+17.9%
19.4%€57.03€20.42€49.9818
Mar ’24€35.10
€42.93
+22.3%
21.2%€56.47€19.97€51.7218
Feb ’24€38.91
€47.71
+22.6%
20.2%€63.82€17.81€52.4018
Jan ’24€39.22
€48.52
+23.7%
19.9%€64.11€17.47€46.9518
Dec ’23€40.90
€47.76
+16.8%
20.0%€62.62€17.07€43.4517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 01:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nintendo Co., Ltd. 50 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays