Madison Square Garden Sports Corp.

DB:MS8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Madison Square Garden Sports Değerleme

MS8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MS8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MS8 ( €218 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MS8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MS8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MS8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MS8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MS8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MS8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.7x
KazançlarUS$70.05m
Piyasa DeğeriUS$5.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MS8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MS8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
MS8 Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%€5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MS8 Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MS8'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS8 78.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MS8 Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MS8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MS8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.7x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MS8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MS8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.00
€233.95
+7.3%
11.8%€287.40€210.52n/a5
Nov ’25€202.00
€234.94
+16.3%
12.1%€289.76€212.24n/a5
Oct ’25€186.00
€222.99
+19.9%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Sep ’25€187.00
€222.99
+19.2%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Aug ’25€184.00
€227.15
+23.5%
8.9%€262.31€202.49n/a5
Jul ’25€174.00
€229.25
+31.8%
8.9%€264.74€204.36n/a5
Jun ’25€168.00
€229.25
+36.5%
8.9%€264.74€204.36n/a5
May ’25€175.00
€224.87
+28.5%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Apr ’25€170.00
€224.87
+32.3%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Mar ’25€173.00
€227.99
+31.8%
9.1%€264.57€204.23n/a5
Feb ’25€171.00
€224.79
+31.5%
9.3%€261.92€202.18n/a5
Jan ’25€163.00
€224.05
+37.5%
9.3%€261.06€201.52n/a5
Dec ’24€154.00
€228.11
+48.1%
9.3%€265.79€205.17n/a5
Nov ’24€158.00
€224.54
+42.1%
9.3%€262.06€202.29€202.005
Oct ’24€167.00
€224.54
+34.5%
9.3%€262.06€202.29€186.005
Sep ’24€163.00
€224.54
+37.8%
9.3%€262.06€202.29€187.005
Aug ’24€192.00
€219.51
+14.3%
9.3%€256.19€197.76€184.005
Jul ’24€171.00
€223.73
+30.8%
9.6%€265.68€205.08€174.005
Jun ’24€167.00
€223.73
+34.0%
9.6%€265.68€205.08€168.005
May ’24€182.00
€212.38
+16.7%
8.7%€243.46€187.28€175.005
Apr ’24€176.05
€212.38
+20.6%
8.7%€243.46€187.28€170.005
Mar ’24€179.20
€212.38
+18.5%
8.7%€243.46€187.28€173.005
Feb ’24€165.75
€223.64
+34.9%
6.9%€244.88€200.72€171.006
Jan ’24€167.35
€223.64
+33.6%
6.9%€244.88€200.72€163.006
Dec ’23€154.55
€223.64
+44.7%
6.9%€244.88€200.72€154.006
Nov ’23€157.05
€223.64
+42.4%
6.9%€244.88€200.72€158.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%