Sphere Entertainment Co.

DB:MQ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Sphere Entertainment Değerleme

MQ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MQ2 ( €71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQ2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MQ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQ2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MQ2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MQ2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQ2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MQ2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MQ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
EVD CTS Eventim KGaA
2.6x6.09%€7.6b
WBAH Wild Bunch
10.8xn/a€766.2m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€363.7m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€76.9m
MQ2 Sphere Entertainment
2.8x6.44%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MQ2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MQ2'nin PS Oranı, DE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$106.55m
HLG Highlight Communications
0.2xn/aUS$94.51m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$89.51m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
MQ2 2.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MQ2 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MQ2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MQ2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MQ2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MQ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.00
€66.24
-6.71%
21.36%€79.04€38.66n/a10
Dec ’26€70.50
€65.54
-7.03%
20.65%€80.08€39.17n/a10
Nov ’26€59.00
€55.74
-5.52%
25.69%€73.01€30.06n/a10
Oct ’26€52.00
€48.57
-6.59%
23.64%€64.09€29.52n/a10
Sep ’26€38.40
€46.28
+20.52%
23.97%€64.40€30.05n/a10
Aug ’26€35.80
€45.70
+27.66%
26.11%€65.69€30.65n/a11
Jul ’26€34.80
€44.21
+27.04%
26.99%€64.79€30.23n/a11
Jun ’26€32.40
€42.74
+31.90%
25.48%€65.34€30.91n/a10
May ’26€24.00
€40.69
+69.54%
26.73%€60.64€28.12n/a10
Apr ’26€29.52
€45.28
+53.39%
20.82%€63.91€32.42n/a9
Mar ’26€40.14
€49.05
+22.22%
19.69%€66.53€34.71n/a8
Feb ’26€43.75
€48.50
+10.88%
19.69%€65.78€34.32n/a8
Jan ’26€36.07
€47.59
+31.95%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Dec ’25€37.40
€47.59
+27.25%
17.85%€60.61€34.09€70.508
Nov ’25€38.12
€47.70
+25.14%
17.39%€62.99€37.05€59.008
Oct ’25€38.72
€44.41
+14.70%
15.32%€56.44€35.84€52.007
Sep ’25€42.11
€43.75
+3.90%
8.40%€51.42€40.59€38.406
Aug ’25€40.89
€38.55
-5.72%
8.27%€41.70€34.29€35.805
Jul ’25€32.47
€37.94
+16.85%
6.35%€40.18€34.57€34.805
Jun ’25€32.98
€37.13
+12.58%
5.98%€39.52€34.00€32.405
May ’25€36.57
€39.45
+7.90%
8.24%€44.56€34.35€24.006
Apr ’25€44.82
€39.45
-11.97%
8.24%€44.56€34.35€29.526
Mar ’25€38.81
€39.45
+1.66%
8.24%€44.56€34.35€40.146
Feb ’25n/a
€32.94
0%
13.50%€40.48€27.60€43.755
Jan ’25n/a
€32.06
0%
10.22%€36.64€27.48€36.075
Dec ’24n/a
€29.65
0%
13.22%€34.93€23.90€37.404
€63.22
Fair Value
12.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sphere Entertainment Co. 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research