Macromill Değerleme
MA5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MA5 ( €6.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MA5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MA5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MA5'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.5x |
| Kazançlar | JP¥2.29b |
| Piyasa Değeri | JP¥42.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MA5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
M8G Verve Group | 14.3x | 22.0% | €733.2m |
SYZ SYZYGY | 16.3x | 22.0% | €38.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.4x | 29.2% | €2.7b |
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
MA5 Macromill | 18.5x | 19.0% | €42.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MA5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MA5'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MA5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MA5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.5x |
| Adil PE Oran | 16.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MA5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Obiz
€25.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.34
7D
-9.4%
1Y
-20.2%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
3.7%
1Y
-27.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€45.08
7D
-1.6%
1Y
-8.7%