Konami Group Corporation

DB:KOA Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Konami Group Değerleme

KOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KOA ( €119.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €118.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarJP¥112.75b
Piyasa DeğeriJP¥2.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
EVD CTS Eventim KGaA
17.5x9.10%€5.4b
G24 Scout24
18.2x10.22%€5.2b
RRTL RTL Group
53.6x40.52%€4.8b
SPG Springer Nature KGaA
12.3x2.23%€4.0b
KOA Konami Group
25.9x9.24%€2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOA Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOA 25.9xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies15PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOA Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€119.70
€148.27
+23.87%
8.80%€173.90€126.22n/a17
Sep ’27€116.00
€142.35
+22.71%
8.80%€166.95€121.17n/a17
Aug ’27€114.50
€142.35
+24.33%
9.07%€163.39€114.37n/a17
Jul ’27€93.00
€134.74
+44.88%
11.81%€162.19€102.72n/a17
Jun ’27€106.20
€137.43
+29.41%
9.92%€161.69€121.27n/a17
May ’27€99.50
€135.93
+36.62%
8.86%€158.24€119.83n/a17
Apr ’27€107.00
€141.36
+32.11%
7.67%€162.04€123.26n/a17
Mar ’27€113.00
€139.33
+23.30%
10.66%€162.85€104.60n/a17
Feb ’27€121.00
€138.55
+14.50%
11.23%€164.54€103.52n/a17
Jan ’27€115.00
€139.84
+21.60%
9.59%€163.61€102.93n/a17
Dec ’26€132.00
€139.67
+5.81%
10.59%€167.69€105.50n/a17
Nov ’26€145.00
€139.23
-3.98%
8.91%€153.85€106.95n/a17
Oct ’26€125.00
€138.32
+10.66%
10.23%€157.44€109.45n/a16
Sep ’26€128.00
€137.10
+7.11%
11.00%€160.31€110.20€116.0016
Aug ’26€129.00
€129.59
+0.46%
10.80%€149.36€99.58€114.5016
Jul ’26€133.00
€125.71
-5.48%
11.44%€147.37€100.21€93.0016
Jun ’26€120.00
€125.62
+4.69%
12.81%€149.43€95.50€106.2015
May ’26€128.00
€115.55
-9.72%
8.96%€134.23€96.41€99.5015
Apr ’26€107.00
€115.32
+7.77%
8.63%€130.59€96.42€107.0015
Mar ’26€117.00
€111.80
-4.44%
14.56%€144.39€73.46€113.0014
Feb ’26€88.00
€101.80
+15.68%
11.12%€114.46€72.16€121.0014
Jan ’26€89.00
€98.01
+10.12%
10.98%€110.95€72.72€115.0014
Dec ’25€92.00
€95.75
+4.08%
9.83%€107.48€72.57€132.0014
Nov ’25€82.50
€90.34
+9.51%
9.11%€102.87€70.19€145.0014
Oct ’25€91.00
€86.76
-4.66%
12.45%€103.10€69.99€125.0014
Sep ’25€81.50
€81.40
-0.12%
10.24%€96.19€69.64€128.0015
€146.75
Fair Value
18.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Konami Group Corporation 28 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Robin ZhuBernstein
Yoshitaka NagaoBofA Global Research