illumin Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
illumin Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$75.9M ve toplam borcu CA$113.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$106.7M ve CA$30.8M dir.
Anahtar bilgiler
0.1%
Borç/özkaynak oranı
CA$113.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$51.58m |
| Eşitlik | CA$75.94m |
| Toplam yükümlülükler | CA$30.75m |
| Toplam varlıklar | CA$106.69m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: K3S0 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$85.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$24.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: K3S0 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$85.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$5.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: K3S0 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: K3S0 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 158.9% seviyesinden 0.1% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan K3S0 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: K3S0 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 9.7 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.