Perion Network Ltd.

DB:IW2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €389.2m

Perion Network Değerleme

IW2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IW2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IW2 ( €7.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IW2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IW2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IW2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IW2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IW2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IW2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$47.07m
Piyasa DeğeriUS$408.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IW2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IW2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
IW2 Perion Network
8.7x-63.1%€408.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IW2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IW2'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IW2 8.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IW2 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IW2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IW2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IW2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IW2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.98
€8.97
+12.3%
11.4%€10.38€8.02n/a3
Nov ’25€7.32
€8.08
+10.4%
11.6%€9.15€6.86n/a3
Oct ’25€6.94
€8.62
+24.3%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Sep ’25€7.48
€8.62
+15.2%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Aug ’25€7.71
€8.62
+11.8%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Jul ’25€7.58
€9.00
+18.7%
4.9%€9.31€8.38n/a3
Jun ’25€11.21
€14.52
+29.6%
11.9%€16.75€12.10n/a5
May ’25€11.45
€14.55
+27.1%
10.9%€16.58€11.97n/a5
Apr ’25€20.69
€30.45
+47.2%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Mar ’25€21.07
€30.45
+44.5%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Feb ’25€27.11
€34.37
+26.8%
12.7%€41.35€28.49n/a5
Jan ’25€28.05
€34.64
+23.5%
12.7%€41.68€28.72n/a5
Dec ’24€25.72
€36.43
+41.7%
10.1%€42.58€33.12n/a4
Nov ’24€26.06
€36.43
+39.8%
10.1%€42.58€33.12€7.324
Oct ’24€28.84
€38.96
+35.1%
6.1%€41.94€35.42€6.945
Sep ’24€30.95
€38.08
+23.0%
5.7%€41.13€34.73€7.486
Aug ’24€32.44
€36.56
+12.7%
5.2%€39.55€33.26€7.716
Jul ’24€28.33
€36.33
+28.2%
5.1%€37.99€32.56€7.586
Jun ’24€28.53
€36.33
+27.3%
5.1%€37.99€32.56€11.216
May ’24€31.64
€35.59
+12.5%
5.1%€38.66€33.14€11.456
Apr ’24€36.61
€35.59
-2.8%
5.1%€38.66€33.14€20.696
Mar ’24€31.72
€34.29
+8.1%
7.6%€37.26€28.60€21.077
Feb ’24€30.87
€31.38
+1.7%
6.3%€34.05€28.25€27.117
Jan ’24€23.47
€31.20
+33.0%
8.0%€34.84€28.07€28.057
Dec ’23€25.97
€31.20
+20.2%
8.0%€34.84€28.07€25.727
Nov ’23€22.85
€32.32
+41.5%
9.4%€36.74€28.58€26.067

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%