iQIYI, Inc.

DB:IQ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

iQIYI Değerleme

IQ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IQ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IQ8 ( €1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IQ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IQ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IQ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IQ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IQ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IQ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarCN¥1.67b
Piyasa DeğeriCN¥14.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IQ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IQ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
IQ8 iQIYI
8.7x18.0%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IQ8 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IQ8'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ8 8.7xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IQ8 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IQ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IQ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IQ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IQ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.97
€3.17
+60.7%
35.3%€7.39€2.12n/a21
Nov ’25€2.18
€3.16
+45.0%
35.4%€7.38€2.12n/a21
Oct ’25€2.54
€3.08
+21.3%
38.3%€7.25€1.70n/a21
Sep ’25€1.94
€3.07
+58.4%
37.7%€7.19€1.99n/a21
Aug ’25€3.04
€4.28
+40.7%
26.9%€7.45€2.79n/a22
Jul ’25€3.30
€5.67
+71.9%
20.0%€8.35€3.92n/a22
Jun ’25€4.26
€5.61
+31.7%
20.0%€8.26€3.87n/a22
May ’25€4.62
€5.50
+19.0%
27.0%€9.27€3.31n/a22
Apr ’25€3.62
€5.55
+53.3%
28.5%€9.20€3.28n/a22
Mar ’25€3.40
€5.56
+63.5%
28.5%€9.22€3.29n/a22
Feb ’25€3.12
€5.78
+85.2%
26.8%€9.32€3.33n/a22
Jan ’25€4.28
€6.26
+46.4%
20.3%€9.14€4.57n/a23
Dec ’24€4.02
€6.25
+55.5%
20.6%€9.21€4.61n/a24
Nov ’24€4.32
€6.81
+57.7%
21.3%€9.46€4.83€2.1824
Oct ’24€4.40
€6.95
+58.0%
19.3%€9.46€4.74€2.5423
Sep ’24€4.56
€7.37
+61.6%
37.9%€19.41€4.66€1.9425
Aug ’24€5.65
€7.66
+35.5%
37.0%€19.47€4.67€3.0424
Jul ’24€4.66
€7.57
+62.5%
38.2%€19.40€2.57€3.3024
Jun ’24€3.76
€7.89
+109.9%
38.7%€20.15€2.61€4.2623
May ’24€5.25
€8.32
+58.5%
36.5%€20.27€2.55€4.6223
Apr ’24€6.46
€8.44
+30.7%
36.4%€20.54€2.59€3.6223
Mar ’24€6.40
€8.42
+31.6%
40.0%€20.90€2.64€3.4021
Feb ’24€6.08
€5.06
-16.8%
33.9%€9.50€2.73€3.1220
Jan ’24€4.82
€4.55
-5.6%
37.4%€9.42€2.51€4.2821
Dec ’23€2.84
€4.22
+48.6%
45.3%€9.67€2.41€4.0221
Nov ’23€2.11
€4.83
+128.8%
36.1%€9.74€2.53€4.3220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$81.20

7D

1.0%

1Y

-21.5%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%