ITV plc

DB:IJ7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

ITV Değerleme

IJ7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJ7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJ7 ( €0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJ7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJ7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJ7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IJ7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IJ7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJ7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUK£434.00m
Piyasa DeğeriUK£2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IJ7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IJ7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
KA8 Klassik Radio
30.8xn/a€17.9m
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
IJ7 ITV
5.5x-18.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IJ7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IJ7'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IJ7 5.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IJ7 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IJ7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IJ7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IJ7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJ7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.75
€1.09
+45.2%
21.6%€1.46€0.72n/a8
Nov ’25€0.87
€1.14
+31.1%
19.8%€1.45€0.79n/a8
Oct ’25€0.95
€1.12
+18.5%
19.6%€1.43€0.78n/a8
Sep ’25€0.93
€1.12
+20.3%
19.6%€1.43€0.78n/a8
Aug ’25€0.94
€1.14
+21.4%
18.5%€1.43€0.78n/a9
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.2%
19.0%€1.43€0.78n/a9
Jun ’25€0.89
€1.08
+22.2%
18.5%€1.42€0.77n/a10
May ’25€0.81
€1.02
+27.1%
21.6%€1.41€0.69n/a10
Apr ’25€0.83
€1.03
+24.6%
21.3%€1.41€0.69n/a10
Mar ’25€0.63
€0.97
+53.6%
26.0%€1.41€0.63n/a10
Feb ’25€0.68
€0.97
+43.2%
27.3%€1.42€0.56n/a10
Jan ’25€0.70
€0.99
+41.6%
28.0%€1.41€0.52n/a9
Dec ’24€0.68
€1.02
+51.8%
31.0%€1.52€0.53n/a9
Nov ’24€0.71
€1.09
+53.5%
30.2%€1.62€0.57€0.879
Oct ’24€0.78
€1.09
+38.8%
28.7%€1.62€0.57€0.9510
Sep ’24€0.79
€1.11
+39.7%
27.3%€1.63€0.57€0.9311
Aug ’24€0.81
€1.11
+36.4%
27.3%€1.63€0.57€0.9411
Jul ’24€0.77
€1.10
+43.7%
29.3%€1.64€0.57€0.9410
Jun ’24€0.81
€1.10
+35.3%
27.9%€1.61€0.56€0.8911
May ’24€0.89
€1.09
+22.3%
27.4%€1.58€0.55€0.8111
Apr ’24€0.92
€1.09
+18.9%
27.6%€1.59€0.56€0.8311
Mar ’24€0.97
€1.03
+6.4%
31.8%€1.57€0.49€0.6311
Feb ’24€0.89
€1.05
+16.9%
30.5%€1.59€0.50€0.6812
Jan ’24€0.83
€1.04
+25.3%
32.1%€1.61€0.54€0.7013
Dec ’23€0.85
€1.07
+27.0%
33.9%€1.86€0.63€0.6813
Nov ’23€0.76
€1.15
+51.3%
37.1%€1.96€0.52€0.7114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%