Informa plc

DB:IEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Informa Değerleme

IEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IEA ( €10.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUK£312.80m
Piyasa DeğeriUK£11.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
EVD CTS Eventim KGaA
30.9x14.1%€7.8b
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
IEA Informa
36.8x22.4%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IEA Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IEA'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IEA 36.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IEA Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€11.87
+12.0%
5.6%€12.87€10.48n/a12
Nov ’25€9.60
€11.91
+24.0%
5.7%€12.91€10.51n/a12
Oct ’25€9.85
€11.59
+17.7%
4.9%€12.38€10.27n/a9
Sep ’25€9.85
€11.59
+17.7%
4.9%€12.38€10.27n/a9
Aug ’25€10.30
€11.68
+13.4%
5.0%€12.50€10.37n/a9
Jul ’25€10.10
€11.48
+13.6%
5.5%€12.36€10.30n/a12
Jun ’25€9.85
€11.37
+15.4%
6.2%€12.35€10.23n/a13
May ’25€9.35
€11.11
+18.8%
6.4%€12.26€9.92n/a13
Apr ’25€9.74
€11.13
+14.4%
6.4%€12.27€9.93n/a13
Mar ’25€9.47
€10.81
+14.1%
7.5%€12.25€9.34n/a13
Feb ’25€9.03
€10.74
+18.9%
8.4%€12.31€9.38n/a13
Jan ’25€8.90
€10.33
+16.0%
7.7%€11.85€9.30n/a14
Dec ’24€8.55
€10.17
+19.0%
8.4%€11.71€8.95n/a14
Nov ’24€8.16
€9.81
+20.2%
9.0%€11.53€8.50€9.6014
Oct ’24€8.60
€9.74
+13.2%
9.3%€11.60€8.49€9.8515
Sep ’24€8.55
€9.86
+15.3%
9.3%€11.53€8.07€9.8516
Aug ’24€8.81
€9.76
+10.8%
8.5%€11.20€8.05€10.3016
Jul ’24€8.30
€9.36
+12.7%
10.8%€11.17€6.98€10.1016
Jun ’24€8.02
€8.90
+10.9%
10.7%€10.69€6.90€9.8514
May ’24€8.06
€8.77
+8.8%
10.8%€10.59€6.83€9.3514
Apr ’24€7.78
€8.71
+12.0%
10.6%€10.22€6.82€9.7414
Mar ’24€7.54
€8.34
+10.6%
10.8%€10.29€6.75€9.4715
Feb ’24€7.54
€8.34
+10.6%
10.8%€10.29€6.75€9.0315
Jan ’24€6.96
€8.22
+18.1%
8.5%€9.29€6.83€8.9016
Dec ’23€7.18
€8.25
+14.9%
8.6%€9.37€6.88€8.5516
Nov ’23€6.44
€8.14
+26.3%
8.5%€8.99€6.86€8.1616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%