HUYA Inc.

DB:HY5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €674.9m

HUYA Değerleme

HY5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HY5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HY5A ( €2.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HY5A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HY5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HY5A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HY5A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HY5A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HY5A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥6.11b
Piyasa DeğeriCN¥5.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HY5A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HY5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€346.6m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
1.4x10.6%€588.5m
NWO New Work
1.2x-4.1%€376.6m
HY5A HUYA
0.8x4.5%€699.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: HY5A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HY5A'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY5A 0.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HY5A Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HY5A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HY5A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HY5A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HY5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.82
€4.40
+55.9%
23.1%€6.26€3.04n/a13
Dec ’25€2.92
€4.35
+48.9%
22.5%€6.27€3.05n/a14
Nov ’25€3.16
€5.01
+58.4%
16.8%€6.08€3.71n/a14
Oct ’25€4.54
€5.39
+18.6%
13.0%€6.99€4.10n/a16
Sep ’25€3.74
€5.37
+43.5%
12.7%€6.93€4.07n/a16
Aug ’25€3.86
€5.38
+39.5%
24.2%€8.29€2.22n/a15
Jul ’25€3.62
€5.37
+48.4%
26.0%€8.32€2.22n/a16
Jun ’25€4.68
€5.29
+13.1%
26.8%€8.29€2.21n/a15
May ’25€4.02
€4.26
+5.9%
30.5%€7.07€2.11n/a14
Apr ’25€4.16
€4.30
+3.3%
31.5%€7.11€2.12n/a13
Mar ’25€3.28
€3.93
+19.7%
37.6%€7.08€2.11n/a12
Feb ’25€2.80
€3.89
+38.9%
37.2%€7.13€2.12n/a13
Jan ’25€3.06
€3.84
+25.4%
36.3%€6.94€2.07€2.8213
Dec ’24€2.98
€3.82
+28.2%
36.9%€7.14€2.10€2.9213
Nov ’24€2.84
€3.91
+37.6%
49.5%€8.77€2.17€3.1614
Oct ’24€2.70
€3.89
+44.1%
49.2%€8.70€2.15€4.5414
Sep ’24€2.38
€3.76
+57.9%
49.0%€8.56€2.11€3.7415
Aug ’24€2.98
€4.02
+35.0%
44.3%€8.60€2.48€3.8615
Jul ’24€3.28
€4.27
+30.3%
43.0%€8.94€2.57€3.6216
Jun ’24€2.62
€4.27
+63.1%
43.0%€8.94€2.57€4.6816
May ’24€2.74
€4.33
+58.1%
42.8%€8.90€2.53€4.0216
Apr ’24€3.28
€4.46
+36.0%
43.2%€9.17€2.20€4.1616
Mar ’24€3.90
€5.17
+32.7%
34.4%€9.23€2.21€3.2816
Feb ’24€5.00
€4.45
-11.1%
45.0%€9.16€1.66€2.8016
Jan ’24€3.42
€3.94
+15.1%
49.0%€9.12€1.67€3.0616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 16:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HUYA Inc. 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.