TF1 SA

DB:FSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

TF1 Değerleme

FSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSE ( €7.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar€197.60m
Piyasa Değeri€1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
14.6x22.0%€746.3m
FSE TF1
7.7x12.6%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSE'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FSE 7.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSE Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.06
€10.33
+46.4%
16.9%€12.30€7.60n/a6
Nov ’25€7.54
€10.50
+39.3%
15.3%€12.30€7.60n/a6
Oct ’25€7.92
€10.57
+33.4%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Sep ’25€7.95
€10.57
+32.9%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Aug ’25€7.90
€10.57
+33.8%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Jul ’25€7.39
€10.33
+39.9%
16.7%€12.50€7.60n/a6
Jun ’25€8.89
€10.72
+20.6%
17.6%€13.00€7.60n/a6
May ’25€8.83
€10.70
+21.2%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Apr ’25€8.47
€10.70
+26.3%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Mar ’25€8.46
€10.70
+26.5%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Feb ’25€8.09
€10.28
+27.1%
19.2%€13.00€7.50n/a6
Jan ’25€7.06
€9.71
+37.5%
16.8%€12.30€7.50n/a6
Dec ’24€7.08
€9.89
+39.8%
19.7%€13.40€7.50n/a6
Nov ’24€6.66
€9.89
+48.6%
19.7%€13.40€7.50€7.546
Oct ’24€7.14
€10.11
+41.6%
20.1%€13.40€7.50€7.926
Sep ’24€7.46
€10.11
+35.5%
20.1%€13.40€7.50€7.956
Aug ’24€7.41
€9.93
+34.0%
22.0%€13.40€7.50€7.905
Jul ’24€6.31
€10.09
+60.1%
19.9%€13.30€7.50€7.396
Jun ’24€6.50
€10.16
+56.3%
19.4%€13.40€7.75€8.896
May ’24€7.85
€10.64
+35.5%
17.0%€13.40€7.80€8.835
Apr ’24€7.97
€10.68
+34.0%
17.5%€13.60€7.80€8.475
Mar ’24€7.54
€10.23
+35.7%
19.3%€13.60€7.80€8.466
Feb ’24€7.33
€10.50
+43.3%
20.9%€13.62€7.20€8.097
Jan ’24€7.17
€10.29
+43.6%
24.1%€13.62€6.50€7.067
Dec ’23€7.22
€9.90
+37.1%
23.2%€13.00€6.50€7.086
Nov ’23€6.45
€9.30
+44.3%
27.8%€13.00€5.70€6.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%