Square Enix Holdings Co., Ltd.

DB:EI4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Square Enix Holdings Değerleme

EI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EI4 ( €38.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EI4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EI4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EI4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EI4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.7x
KazançlarJP¥10.04b
Piyasa DeğeriJP¥750.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EI4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
EI4 Square Enix Holdings
74.7x20.5%€750.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EI4 Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EI4'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EI4 74.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EI4 Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EI4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EI4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.10
€36.21
-4.9%
15.4%€49.04€27.34n/a13
Dec ’25€37.76
€37.16
-1.6%
15.0%€50.52€28.16n/a13
Nov ’25€35.92
€33.65
-6.3%
9.7%€39.86€27.35n/a12
Oct ’25€34.98
€34.13
-2.4%
9.6%€40.90€28.07n/a12
Sep ’25€33.28
€33.78
+1.5%
11.0%€43.32€28.47n/a14
Aug ’25€30.44
€33.13
+8.8%
15.5%€43.19€26.85n/a15
Jul ’25€27.80
€33.53
+20.6%
16.6%€42.68€26.53n/a15
Jun ’25€27.52
€38.71
+40.7%
15.2%€48.63€26.95n/a16
May ’25€32.90
€42.80
+30.1%
10.1%€50.72€33.67n/a15
Apr ’25€35.38
€42.80
+21.0%
10.1%€50.72€33.67n/a15
Mar ’25€38.96
€42.24
+8.4%
10.9%€51.99€33.70n/a14
Feb ’25€35.88
€41.36
+15.3%
13.3%€53.22€34.44n/a14
Jan ’25€32.16
€41.54
+29.2%
13.9%€54.17€34.41n/a15
Dec ’24€32.42
€41.19
+27.0%
15.8%€57.29€33.27€37.7616
Nov ’24€31.06
€42.55
+37.0%
15.7%€58.58€34.01€35.9216
Oct ’24€32.38
€43.89
+35.6%
14.5%€59.00€34.96€34.9815
Sep ’24€35.02
€45.43
+29.7%
17.4%€65.51€34.71€33.2815
Aug ’24€41.86
€49.43
+18.1%
13.2%€66.75€40.44€30.4415
Jul ’24€42.00
€49.65
+18.2%
13.3%€66.31€40.17€27.8015
Jun ’24€41.54
€51.05
+22.9%
12.4%€59.91€41.94€27.5215
May ’24€44.52
€51.98
+16.7%
12.8%€61.17€42.14€32.9015
Apr ’24€43.38
€53.46
+23.2%
13.2%€63.15€43.50€35.3815
Mar ’24€40.96
€52.90
+29.2%
13.5%€62.54€43.08€38.9615
Feb ’24€42.16
€55.11
+30.7%
14.0%€65.63€44.23€35.8816
Jan ’24€42.82
€53.46
+24.8%
14.1%€63.42€42.74€32.1616
Dec ’23€43.02
€53.16
+23.6%
14.6%€63.31€42.66€32.4215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Square Enix Holdings Co., Ltd. 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research