EchoStar Değerleme

E20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

E20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E20 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E20 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E20'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E20'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$16.02b
Piyasa DeğeriUS$6.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
SPG Springer Nature KGaA
2.9x3.0%€5.3b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.1b
G24 Scout24
10.9x8.1%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
E20 EchoStar
0.4x-8.9%€6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: E20, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E20'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.28m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Bu PS aralığında başka şirket yok
E20 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E20 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E20 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.60
€23.79
+10.1%
24.9%€32.35€14.27n/a6
Dec ’25€24.20
€23.86
-1.4%
27.2%€32.45€14.32n/a5
Nov ’25€23.00
€23.47
+2.0%
31.2%€34.27€13.89n/a6
Oct ’25€21.80
€21.76
-0.2%
34.4%€33.43€13.55n/a6
Sep ’25€16.40
€18.70
+14.0%
37.6%€33.65€10.91n/a8
Aug ’25€18.40
€18.87
+2.6%
39.3%€34.88€11.01n/a8
Jul ’25€16.30
€19.00
+16.6%
39.3%€35.12€11.09n/a8
Jun ’25€17.60
€19.00
+8.0%
39.3%€35.12€11.09n/a8
May ’25€14.70
€20.13
+36.9%
40.1%€35.37€11.17n/a8
Apr ’25€12.90
€19.48
+51.0%
42.2%€34.79€10.98n/a8
Mar ’25€11.90
€21.52
+80.8%
37.1%€35.99€11.07n/a7
Feb ’25€12.60
€22.75
+80.5%
39.9%€35.84€11.03n/a7
Jan ’25€14.40
€22.69
+57.6%
51.0%€34.27€11.11n/a2
Dec ’24€9.45
€22.51
+138.2%
51.0%€34.00€11.03€24.202
Nov ’24€13.10
€33.76
+157.7%
52.1%€51.35€16.17€23.002
Oct ’24€15.80
€36.23
+129.3%
36.7%€49.52€22.93€21.802
Sep ’24€15.90
€36.23
+127.8%
36.7%€49.52€22.93€16.402
Aug ’24€17.40
€21.98
+26.3%
16.7%€25.65€18.32€18.402
Jul ’24€15.70
€21.98
+40.0%
16.7%€25.65€18.32€16.302
Jun ’24€14.70
€21.98
+49.5%
16.7%€25.65€18.32€17.602
May ’24€15.40
€22.31
+44.8%
16.7%€26.02€18.59€14.702
Apr ’24€16.40
€22.31
+36.0%
16.7%€26.02€18.59€12.902
Mar ’24€18.80
€22.75
+21.0%
16.7%€26.54€18.96€11.902
Feb ’24€17.10
€22.33
+30.6%
14.9%€25.65€19.00€12.602
Jan ’24€15.60
€22.33
+43.1%
14.9%€25.65€19.00€14.402
Dec ’23€16.50
€22.33
+35.3%
14.9%€25.65€19.00€9.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EchoStar Corporation 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RollinsCitigroup Inc
Michael RollinsCitigroup Inc
Giles ThorneJefferies LLC