DouYu International Holdings Limited

DB:DY8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €339.2m

DouYu International Holdings Değerleme

DY8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DY8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DY8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DY8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DY8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥4.43b
Piyasa DeğeriCN¥2.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DY8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DY8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€381.6m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€13.8m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€80.6m
DY8 DouYu International Holdings
0.6x-3.3%€349.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DY8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DY8'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DY8 0.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DY8 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DY8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DY8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DY8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.80
€7.26
-32.8%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Dec ’25€9.15
€7.26
-20.6%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Nov ’25€10.10
€6.43
-36.4%
12.4%€7.26€5.03n/a5
Oct ’25€9.60
€6.12
-36.3%
11.1%€6.97€4.98n/a5
Sep ’25€16.60
€8.30
-50.0%
48.4%€13.96€5.10n/a3
Aug ’25€15.60
€7.79
-50.1%
45.7%€13.90€5.08n/a4
Jul ’25€10.10
€5.59
-44.7%
14.6%€6.39€4.26n/a5
Jun ’25€9.25
€5.81
-37.2%
11.3%€6.45€4.67n/a5
May ’25€7.92
€5.81
-26.7%
11.3%€6.45€4.67n/a5
Apr ’25€6.50
€5.83
-10.3%
11.5%€6.42€4.64n/a5
Mar ’25€6.90
€7.46
+8.2%
28.3%€11.08€5.05n/a7
Feb ’25€7.05
€7.99
+13.3%
28.1%€11.03€5.02n/a8
Jan ’25€8.00
€8.01
+0.07%
26.9%€10.96€5.46€10.708
Dec ’24€6.85
€11.07
+61.7%
28.2%€19.58€8.42€9.159
Nov ’24€8.20
€12.60
+53.7%
47.3%€28.21€8.26€10.1010
Oct ’24€8.85
€12.60
+42.4%
47.3%€28.21€8.26€9.6010
Sep ’24€9.25
€12.60
+36.3%
47.3%€28.21€8.26€16.6010
Aug ’24€10.70
€12.49
+16.7%
48.4%€28.40€8.04€15.6010
Jul ’24€9.35
€12.88
+37.7%
49.0%€29.55€8.36€10.1010
Jun ’24€8.95
€12.88
+43.9%
49.0%€29.55€8.36€9.2510
May ’24€9.45
€13.59
+43.8%
50.3%€29.34€8.11€7.9210
Apr ’24€10.90
€13.78
+26.4%
50.7%€29.94€8.28€6.5010
Mar ’24€11.60
€15.63
+34.8%
46.0%€30.60€10.55€6.9010
Feb ’24€16.40
€18.07
+10.2%
53.5%€36.89€9.72€7.0510
Jan ’24€12.70
€17.75
+39.8%
55.3%€36.84€9.71€8.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DouYu International Holdings Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.