East Side Games Group Inc.

DB:BL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.8m

East Side Games Group Değerleme

BL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.73
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BL1 ( €0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarCA$3.62m
Piyasa DeğeriCA$47.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
APM ad pepper media International
81.7x9.4%€42.8m
SYZ SYZYGY
16.3x22.0%€38.6m
EDL Edel SE KGaA
7.6x-0.4%€93.6m
BL1 East Side Games Group
12.4x75.4%€47.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BL1'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BL1 12.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BL1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.35
€1.55
+341.7%
33.3%€2.06€1.03n/a2
Jan ’26€0.33
€1.55
+371.3%
33.3%€2.06€1.03n/a2
Dec ’25€0.33
€1.55
+365.6%
33.3%€2.06€1.03n/a2
Nov ’25€0.43
€1.48
+243.6%
33.3%€1.98€0.99n/a2
Oct ’25€0.44
€1.48
+235.9%
33.3%€1.98€0.99n/a2
Sep ’25€0.47
€1.48
+214.5%
33.3%€1.98€0.99n/a2
Aug ’25€0.51
€1.22
+139.6%
49.1%€2.04€0.61n/a3
Jul ’25€0.49
€1.22
+148.4%
49.1%€2.04€0.61n/a3
Jun ’25€0.50
€1.22
+146.4%
49.1%€2.04€0.61n/a3
May ’25€0.45
€1.22
+172.8%
49.1%€2.04€0.61n/a3
Apr ’25€0.43
€1.16
+168.3%
58.5%€2.03€0.37n/a3
Mar ’25€0.33
€1.16
+250.7%
58.5%€2.03€0.37n/a3
Feb ’25€0.35
€1.16
+232.7%
58.5%€2.03€0.37n/a3
Jan ’25€0.27
€1.16
+334.5%
58.5%€2.03€0.37€0.333
Dec ’24€0.26
€1.16
+354.9%
58.5%€2.03€0.37€0.333
Nov ’24€0.16
€1.32
+722.6%
48.0%€2.07€0.52€0.433
Oct ’24€0.32
€1.35
+324.7%
40.6%€2.04€0.51€0.444
Sep ’24€0.30
€1.35
+353.2%
40.6%€2.04€0.51€0.474
Aug ’24€0.35
€1.88
+437.4%
21.5%€2.39€1.20€0.515
Jul ’24€0.42
€1.88
+345.7%
21.5%€2.39€1.20€0.495
Jun ’24€0.44
€1.88
+327.5%
21.5%€2.39€1.20€0.505
May ’24€0.42
€2.16
+409.5%
30.2%€3.39€1.19€0.456
Apr ’24€0.54
€2.82
+426.6%
16.5%€3.63€2.36€0.436
Mar ’24€0.56
€2.82
+407.6%
16.5%€3.63€2.36€0.336
Feb ’24€0.60
€2.82
+365.7%
16.5%€3.63€2.36€0.356
Jan ’24€0.53
€2.82
+431.6%
16.5%€3.63€2.36€0.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.41
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 04:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

East Side Games Group Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David McFadgenCormark Securities Inc.
Neal GilmerHaywood Securities Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.