Baidu, Inc.

DB:B1C Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.9b

Baidu Değerleme

B1C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B1C ( €83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €214.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B1C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B1C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B1C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarCN¥20.45b
Piyasa DeğeriCN¥226.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B1C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B1C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
NWO New Work
31.5x32.3%€376.6m
1024 Kuaishou Technology
12.2x16.9%HK$194.1b
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
B1C Baidu
11.1x4.6%€31.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B1C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B1C'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B1C 11.1xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B1C Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B1C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B1C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B1C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B1C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€83.20
€107.04
+28.7%
19.6%€160.60€72.89n/a36
Dec ’25€81.10
€106.14
+30.9%
19.3%€158.40€74.83n/a37
Nov ’25€83.40
€115.42
+38.4%
14.1%€156.64€75.12n/a37
Oct ’25€97.00
€113.25
+16.8%
17.2%€161.66€74.29n/a37
Sep ’25€76.80
€117.97
+53.6%
15.8%€163.52€75.76n/a36
Aug ’25€80.20
€130.02
+62.1%
15.6%€169.97€76.17n/a36
Jul ’25€81.10
€136.68
+68.5%
14.4%€169.76€76.49n/a35
Jun ’25€88.90
€137.02
+54.1%
13.8%€168.81€81.38n/a36
May ’25€97.10
€142.72
+47.0%
15.6%€195.02€82.30n/a37
Apr ’25€98.00
€146.46
+49.4%
16.2%€199.03€102.70n/a37
Mar ’25€96.30
€147.72
+53.4%
15.2%€198.97€114.38n/a37
Feb ’25€97.00
€149.29
+53.9%
15.0%€196.44€110.30n/a37
Jan ’25€106.20
€152.60
+43.7%
14.6%€195.85€114.22n/a36
Dec ’24€107.60
€157.45
+46.3%
13.8%€198.12€118.44€81.1037
Nov ’24€99.40
€165.30
+66.3%
11.4%€200.57€127.71€83.4037
Oct ’24€128.20
€170.05
+32.6%
10.7%€206.38€134.18€97.0036
Sep ’24€136.40
€167.87
+23.1%
11.3%€205.06€128.92€76.8037
Aug ’24€139.20
€164.04
+17.8%
10.9%€207.25€124.61€80.2037
Jul ’24€124.80
€162.36
+30.1%
12.1%€206.98€124.54€81.1037
Jun ’24€121.80
€165.77
+36.1%
12.0%€213.75€128.61€88.9036
May ’24€109.00
€165.03
+51.4%
12.3%€213.70€127.79€97.1036
Apr ’24€139.20
€167.08
+20.0%
14.2%€217.41€100.80€98.0036
Mar ’24€135.00
€167.35
+24.0%
14.8%€220.24€102.59€96.3036
Feb ’24€138.40
€155.35
+12.2%
17.7%€215.92€88.17€97.0036
Jan ’24€106.00
€157.34
+48.4%
20.3%€216.06€88.22€106.2036
Dec ’23€104.20
€158.68
+52.3%
20.3%€214.71€87.67€107.6034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baidu, Inc. 91 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP