AMC Entertainment Holdings, Inc.

DB:AH91 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

AMC Entertainment Holdings Değerleme

AH91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AH91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AH91 ( €4.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AH91 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AH91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AH91 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AH91 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AH91'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AH91'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$4.44b
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AH91'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AH91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€101.9m
AH91 AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AH91, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AH91'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AH91 0.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AH91 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AH91 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AH91 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AH91 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AH91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.71
€3.97
-15.7%
24.0%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.00
€4.29
+7.1%
36.8%€7.39€2.96n/a5
Oct ’25€3.98
€4.23
+6.3%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Sep ’25€4.36
€4.23
-2.9%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Aug ’25€4.83
€4.28
-11.4%
36.8%€7.37€2.95n/a5
Jul ’25€4.64
€4.08
-11.9%
40.5%€7.36€2.94n/a5
Jun ’25€3.84
€4.10
+6.8%
40.5%€7.39€2.96n/a5
May ’25€2.76
€4.34
+57.4%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.42
€4.62
+35.2%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.14
€4.82
+16.4%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.78
€5.93
+56.8%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.4%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.40
€8.22
+28.5%
41.1%€13.78€4.59n/a5
Nov ’24€9.69
€10.16
+4.9%
51.9%€17.96€4.49€4.005
Oct ’24€7.51
€15.74
+109.7%
91.0%€42.58€4.17€3.985
Sep ’24€11.85
€19.31
+62.9%
68.3%€37.13€4.10€4.366
Aug ’24€39.18
€17.81
-54.5%
65.7%€35.36€3.93€4.836
Jul ’24€34.92
€18.42
-47.3%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24€37.88
€18.42
-51.4%
65.7%€36.57€4.06€3.846
May ’24€43.84
€18.38
-58.1%
66.1%€36.62€4.07€2.766
Apr ’24€40.26
€18.38
-54.3%
66.1%€36.62€4.07€3.426
Mar ’24€54.66
€19.20
-64.9%
67.1%€36.14€4.02€4.145
Feb ’24€45.66
€19.20
-58.0%
67.1%€36.14€4.02€3.785
Jan ’24€33.98
€24.85
-26.9%
85.5%€62.33€4.16€5.655
Dec ’23€69.18
€22.67
-67.2%
91.2%€63.57€4.24€6.406
Nov ’23€55.46
€26.38
-52.4%
77.5%€65.64€4.38€9.696

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%