Adevinta ASA

DB:AD5B Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Adevinta Değerleme

AD5B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD5B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AD5B ( €9.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AD5B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AD5B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AD5B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AD5B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AD5B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AD5B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
Satış€1.87b
Piyasa Değeri€12.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AD5B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AD5B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
G24 Scout24
10.7x8.1%€6.1b
NWO New Work
1.2x-4.1%€375.4m
SB1 Smartbroker Holding
3.1x8.6%€154.4m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
AD5B Adevinta
6.5x11.4%€139.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AD5B Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AD5B'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AD5B 6.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies15PS0246810+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AD5B Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AD5B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AD5B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AD5B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AD5B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Dec ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Nov ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Oct ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Sep ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Aug ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Jul ’25n/a
€9.69
0%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Jun ’25€9.95
€9.69
-2.6%
3.1%€10.20€8.93n/a11
May ’25€9.55
€9.69
+1.5%
3.1%€10.20€8.93n/a11
Apr ’25€9.70
€9.57
-1.3%
4.6%€10.19€8.49n/a12
Mar ’25€9.83
€9.88
+0.6%
4.6%€10.53€8.77n/a12
Feb ’25€9.91
€9.51
-4.0%
6.2%€10.23€8.10n/a13
Jan ’25€9.94
€9.51
-4.3%
6.2%€10.23€8.10n/a13
Dec ’24€9.49
€9.56
+0.8%
6.3%€10.34€8.19n/a13
Nov ’24€8.26
€9.08
+9.9%
11.2%€11.17€6.77n/a14
Oct ’24€9.52
€9.25
-2.9%
10.9%€11.54€6.99n/a14
Sep ’24€6.68
€8.79
+31.5%
14.5%€11.74€5.83n/a19
Aug ’24€6.70
€8.76
+30.9%
13.3%€10.63€5.93n/a19
Jul ’24€6.10
€8.54
+40.0%
14.0%€10.53€5.74n/a19
Jun ’24€6.67
€8.38
+25.6%
14.1%€10.36€5.65€9.9519
May ’24€6.82
€8.36
+22.6%
14.7%€10.36€5.61€9.5519
Apr ’24€6.36
€8.62
+35.6%
13.6%€10.84€6.32€9.7019
Mar ’24€7.11
€8.65
+21.7%
13.5%€10.84€6.32€9.8319
Feb ’24€8.04
€8.65
+7.6%
15.6%€11.09€6.10€9.9119
Jan ’24€6.22
€8.74
+40.6%
17.5%€11.44€6.10€9.9421
Dec ’23€6.75
€9.03
+33.7%
16.5%€11.70€6.24€9.4921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/05/31 14:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/05/31 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adevinta ASA 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keisi HysaBerenberg
Sarah SimonBerenberg
William PackerBNP Paribas Exane