Believe S.A.

DB:8T6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Believe Değerleme

8T6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8T6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.93
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8T6 ( €15.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8T6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8T6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8T6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8T6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8T6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8T6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€988.83m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8T6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8T6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-2.43%€426.6m
EVD CTS Eventim KGaA
3.5x6.09%€10.2b
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€92.0m
EDL Edel SE KGaA
0.3x2.62%€85.9m
8T6 Believe
1.6x13.01%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8T6 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8T6'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8T6 1.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies45PS0246810+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8T6 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8T6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8T6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8T6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8T6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.04
€16.20
+7.71%
7.86%€18.00€15.30n/a3
May ’26€15.04
€16.20
+7.71%
7.86%€18.00€15.30n/a3
Apr ’26€14.80
€16.27
+9.91%
16.39%€18.30€12.50n/a3
Mar ’26€14.70
€15.95
+8.50%
14.88%€18.30€12.50n/a4
Feb ’26€14.10
€15.76
+11.77%
13.68%€18.30€12.50n/a5
Jan ’26€13.58
€15.63
+15.12%
12.72%€18.30€12.50n/a6
Dec ’25€14.60
€15.63
+7.08%
12.72%€18.30€12.50n/a6
Nov ’25€14.80
€15.63
+5.63%
12.72%€18.30€12.50n/a6
Oct ’25€14.70
€15.40
+4.76%
12.52%€18.30€12.50n/a7
Sep ’25€14.76
€15.40
+4.34%
12.52%€18.30€12.50n/a7
Aug ’25€13.58
€15.80
+16.35%
12.10%€19.10€13.50n/a7
Jul ’25€14.50
€15.84
+9.27%
11.06%€19.10€13.50n/a9
Jun ’25€14.84
€16.01
+7.89%
9.90%€19.10€14.00n/a9
May ’25€14.78
€17.31
+17.12%
24.13%€29.00€14.00€15.0410
Apr ’25€16.44
€17.61
+7.12%
23.87%€29.00€14.00€14.8010
Mar ’25€14.80
€16.92
+14.32%
26.06%€29.00€11.60€14.7010
Feb ’25€11.00
€16.06
+46.03%
29.50%€29.00€11.00€14.1011
Jan ’25€10.46
€16.15
+54.35%
28.90%€29.00€11.00€13.5811
Dec ’24€9.99
€16.14
+61.53%
28.98%€29.00€11.00€14.6011
Nov ’24€9.36
€16.17
+72.79%
28.74%€29.00€11.00€14.8011
Oct ’24€8.57
€16.42
+91.60%
28.22%€29.00€11.00€14.7011
Sep ’24€9.37
€16.42
+75.24%
28.22%€29.00€11.00€14.7611
Aug ’24€10.78
€17.13
+58.90%
25.41%€29.00€11.50€13.5811
Jul ’24€10.98
€17.14
+56.09%
25.38%€29.00€11.50€14.5011
Jun ’24€10.92
€17.14
+56.94%
25.38%€29.00€11.50€14.8411
May ’24€9.46
€16.86
+78.18%
28.41%€29.00€11.50€14.789
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€15.86
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 02:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Believe S.A. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas LangletBNP Paribas Exane
Eric RavaryCIC Market Solutions (ESN)
Lisa YangGoldman Sachs