Next 15 Group plc

DB:8LS Stok Raporu

Piyasa değeri: €484.7m

Next 15 Group Değerleme

8LS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8LS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8LS ( €4.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8LS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8LS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8LS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8LS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8LS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8LS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUK£60.78m
Piyasa DeğeriUK£402.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8LS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8LS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€38.3m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.5m
8LS Next 15 Group
6.6x-8.0%€402.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8LS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8LS'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8LS 6.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8LS Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8LS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8LS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8LS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8LS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.68
€9.28
+98.3%
12.1%€10.68€7.56n/a6
Nov ’25€4.72
€9.20
+95.0%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Oct ’25€5.40
€9.20
+70.4%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Sep ’25€9.90
€13.93
+40.7%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Aug ’25€10.10
€13.93
+37.9%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Jul ’25€9.20
€14.07
+52.9%
11.9%€17.12€11.81n/a6
Jun ’25€11.90
€13.82
+16.1%
11.5%€16.86€11.63n/a6
May ’25€10.40
€13.92
+33.9%
11.6%€16.91€11.67n/a6
Apr ’25€10.60
€13.74
+29.6%
12.9%€16.95€10.99n/a6
Mar ’25€10.50
€13.58
+29.3%
13.3%€16.96€11.00n/a6
Feb ’25€10.70
€13.51
+26.2%
14.6%€16.94€10.98n/a5
Jan ’25€9.10
€13.42
+47.4%
14.6%€16.83€10.91n/a5
Dec ’24€8.50
€13.48
+58.6%
15.8%€16.67€10.80n/a4
Nov ’24€7.25
€14.38
+98.3%
11.8%€16.68€12.65€4.723
Oct ’24€6.90
€14.38
+108.4%
11.8%€16.68€12.65€5.403
Sep ’24€7.15
€16.15
+125.9%
6.7%€16.97€14.63€9.903
Aug ’24€7.20
€16.15
+124.3%
6.7%€16.97€14.63€10.103
Jul ’24€7.75
€15.90
+105.2%
6.7%€16.71€14.41€9.203
Jun ’24€8.60
€15.90
+84.9%
6.7%€16.71€14.41€11.903
May ’24€9.25
€15.60
+68.7%
6.7%€16.39€14.13€10.403
Apr ’24€9.55
€16.28
+70.5%
1.2%€16.47€16.02€10.603
Mar ’24€11.70
€16.28
+39.2%
1.2%€16.47€16.02€10.503
Feb ’24€11.10
€16.28
+46.7%
1.2%€16.47€16.02€10.703
Jan ’24€11.10
€16.92
+52.5%
4.9%€18.07€16.12€9.103
Dec ’23€11.80
€16.92
+43.4%
4.9%€18.07€16.12€8.503
Nov ’23€10.50
€17.21
+63.9%
4.9%€18.37€16.39€7.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%