Kanzhun Limited

DB:8JN Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Kanzhun Değerleme

8JN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8JN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.27
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8JN ( €14.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8JN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8JN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8JN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8JN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8JN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8JN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarCN¥1.47b
Piyasa DeğeriCN¥50.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8JN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8JN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
G24 Scout24
38.9x15.4%€6.8b
NWO New Work
34.1xn/a€415.9m
YOC YOC
16.7x20.1%€62.9m
RRTL RTL Group
11.7x2.7%€4.7b
8JN Kanzhun
31.9x25.0%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8JN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8JN'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8JN 31.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8JN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8JN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8JN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8JN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8JN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.10
€15.91
+12.9%
11.9%€19.29€11.62n/a20
Feb ’26€14.20
€15.93
+12.2%
11.9%€19.32€11.58n/a20
Jan ’26€12.90
€15.78
+22.3%
11.9%€19.13€11.51n/a20
Dec ’25€11.70
€15.68
+34.0%
22.4%€26.65€11.11n/a22
Nov ’25€13.10
€16.59
+26.7%
23.7%€26.50€10.59n/a21
Oct ’25€15.40
€15.61
+1.3%
23.3%€26.06€10.42n/a21
Sep ’25€10.80
€15.94
+47.6%
22.9%€26.06€10.42n/a21
Aug ’25€12.40
€19.86
+60.2%
16.6%€25.95€12.86n/a21
Jul ’25€16.90
€24.38
+44.3%
10.6%€32.40€18.65n/a21
Jun ’25€18.40
€24.15
+31.3%
10.6%€32.11€18.48n/a21
May ’25€18.00
€22.50
+25.0%
10.1%€30.58€18.54n/a20
Apr ’25€16.20
€22.33
+37.8%
10.1%€30.44€18.45n/a20
Mar ’25€14.10
€18.14
+28.7%
14.4%€25.96€14.67n/a19
Feb ’25€12.40
€18.32
+47.8%
14.5%€26.23€14.78€14.2019
Jan ’25€14.10
€17.83
+26.4%
10.0%€21.34€14.80€12.9018
Dec ’24€14.40
€17.93
+24.5%
10.0%€21.47€14.89€11.7015
Nov ’24€13.30
€17.63
+32.6%
10.1%€21.79€14.99€13.1016
Oct ’24€13.80
€17.39
+26.0%
10.2%€21.49€14.79€15.4016
Sep ’24€12.80
€17.87
+39.6%
12.4%€23.66€14.71€10.8016
Aug ’24n/a
€19.82
0%
12.8%€24.01€16.03€12.4016
Jul ’24€12.90
€20.45
+58.5%
12.3%€24.15€16.12€16.9013
Jun ’24€12.40
€21.18
+70.8%
12.4%€25.08€16.74€18.4013
May ’24€15.40
€22.12
+43.6%
8.5%€24.34€18.92€18.0012
Apr ’24€17.00
€22.62
+33.1%
8.6%€24.90€19.36€16.2012
Mar ’24€17.90
€22.69
+26.7%
12.7%€26.15€15.50€14.1012
Feb ’24€21.20
€22.71
+7.1%
12.8%€26.28€15.57€12.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€15.73
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kanzhun Limited 34 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited