Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Koei Tecmo Holdings Değerleme

85T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 85T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 85T ( €10.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 85T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

85T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 85T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 85T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 85T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
85T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarJP¥32.97b
Piyasa DeğeriJP¥540.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

85T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 85T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b
85T Koei Tecmo Holdings
16.4x-1.1%€540.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 85T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

85T'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
85T 16.4xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 85T Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

85T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

85T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 85T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 85T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€9.49
-10.4%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.22
+0.2%
14.5%€11.77€7.48n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41n/a7
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08n/a7
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Jan ’24€16.47
€18.46
+12.1%
18.4%€22.77€12.10€10.006
Dec ’23€16.38
€18.58
+13.4%
19.2%€22.47€11.94€11.005
Nov ’23€15.25
€17.26
+13.2%
23.9%€20.42€9.19€11.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%