CD Projekt S.A.

DB:7CD Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

CD Projekt Değerleme

7CD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€187.33
Fair Value
67.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7CD ( €60.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €187.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7CD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7CD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
Kazançlarzł570.15m
Piyasa Değerizł25.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7CD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7CD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
EVD CTS Eventim KGaA
26.5x13.69%€7.8b
G24 Scout24
27.8x12.20%€6.2b
RRTL RTL Group
20.8x-9.15%€5.1b
SPG Springer Nature KGaA
24.7x12.92%€4.1b
7CD CD Projekt
44.7x52.06%€25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7CD Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7CD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CD 44.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7CD Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7CD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7CD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7CD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.72
€52.86
-12.95%
31.35%€78.48€22.46n/a18
Nov ’26€59.54
€51.95
-12.75%
31.71%€77.51€22.31n/a18
Oct ’26€64.62
€51.63
-20.10%
32.23%€81.95€22.24n/a18
Sep ’26€58.58
€51.72
-11.71%
32.25%€82.11€22.29n/a18
Aug ’26€58.16
€49.34
-15.16%
33.04%€81.85€22.22n/a18
Jul ’26€65.70
€45.04
-31.45%
30.09%€68.41€22.26n/a17
Jun ’26€52.42
€44.39
-15.32%
30.91%€68.72€22.36n/a16
May ’26€53.78
€41.31
-23.19%
34.84%€68.46€22.27n/a16
Apr ’26€49.91
€41.60
-16.65%
35.69%€69.86€22.73n/a16
Mar ’26€53.40
€38.74
-27.46%
33.08%€62.24€21.54n/a17
Feb ’26€50.00
€37.09
-25.83%
30.52%€57.32€21.40n/a17
Jan ’26€45.08
€34.45
-23.57%
31.43%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.05
-14.96%
27.34%€47.60€19.74€60.0218
Nov ’25€36.56
€31.55
-13.69%
25.55%€48.01€19.91€59.5418
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.12%
25.55%€48.01€19.91€64.6218
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.57%
27.07%€48.34€19.85€58.5818
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.39%
25.14%€39.59€18.63€58.1619
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.39%
24.56%€39.60€18.63€65.7019
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.29%
25.32%€39.74€18.70€52.4218
May ’25€27.68
€26.12
-5.64%
25.99%€41.29€18.56€53.7817
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.37%
26.57%€40.56€18.23€49.9117
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.06%
26.57%€40.56€18.23€53.4017
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.10%
26.57%€40.56€18.23€50.0017
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.56%
25.86%€41.04€19.14€45.0816
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.31%
26.95%€42.81€19.21€38.8616
€53.18
Fair Value
14.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 20:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CD Projekt S.A. 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays