CD Projekt S.A.

DB:7CD Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

CD Projekt Değerleme

7CD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7CD ( €36.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7CD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7CD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
Kazançlarzł560.89m
Piyasa Değerizł15.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7CD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7CD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
7CD CD Projekt
27.8x17.1%€15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7CD Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7CD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CD 27.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7CD Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7CD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7CD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7CD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.01
€30.94
-14.1%
25.6%€47.09€19.52n/a18
Nov ’25€36.56
€30.94
-15.4%
25.6%€47.09€19.52n/a18
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.1%
25.6%€48.01€19.91n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.6%
27.1%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.4%
25.1%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.4%
24.6%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.3%
25.3%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.6%
26.0%€41.29€18.56n/a17
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.4%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.6%
25.9%€41.04€19.14n/a16
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.3%
26.9%€42.81€19.21n/a16
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.3%
28.4%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.9%
26.1%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.4%
30.5%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.1%
30.2%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.4%
27.4%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.9%
27.3%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.9%
27.0%€44.79€17.31€27.6817
Apr ’24€23.84
€25.10
+5.3%
28.0%€45.94€16.45€27.8517
Mar ’24€28.40
€25.40
-10.6%
27.3%€46.02€16.48€25.7917
Feb ’24€29.34
€25.33
-13.7%
28.0%€45.67€16.36€24.0518
Jan ’24€27.59
€24.80
-10.1%
28.6%€45.80€16.05€26.9918
Dec ’23€26.42
€25.31
-4.2%
31.1%€45.78€16.04€25.5118
Nov ’23€27.83
€21.67
-22.1%
38.2%€44.89€11.54€23.7519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%