Mobvista Inc.

DB:6MO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Mobvista Değerleme

6MO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6MO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6MO ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6MO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6MO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6MO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6MO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6MO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6MO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.2x
KazançlarUS$27.03m
Piyasa DeğeriUS$1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6MO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6MO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
12.9x22.0%€657.6m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
70.8x9.4%€37.1m
6MO Mobvista
57.2x67.6%€12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6MO Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6MO'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6MO 57.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6MO Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6MO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6MO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.2x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6MO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 47.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6MO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€0.70
-18.1%
4.2%€0.73€0.67n/a2
Nov ’25€0.20
€0.45
+129.1%
55.8%€0.70€0.20n/a2
Oct ’25€0.23
€0.53
+126.3%
44.4%€0.70€0.20n/a3
Sep ’25€0.15
€0.53
+253.1%
44.4%€0.70€0.20n/a3
Aug ’25€0.21
€0.66
+216.7%
13.0%€0.72€0.54n/a3
Jul ’25€0.28
€0.66
+131.9%
13.0%€0.72€0.54n/a3
Jun ’25€0.33
€0.61
+83.5%
12.2%€0.71€0.53n/a3
May ’25€0.30
€0.61
+105.3%
12.0%€0.71€0.53n/a3
Apr ’25€0.37
€0.61
+67.1%
12.0%€0.71€0.53n/a3
Mar ’25€0.38
€0.65
+70.3%
7.4%€0.71€0.59n/a3
Feb ’25€0.34
€0.65
+93.6%
7.4%€0.71€0.59n/a3
Jan ’25€0.32
€0.65
+104.6%
7.4%€0.71€0.59n/a3
Dec ’24n/a
€0.65
0%
7.4%€0.71€0.59n/a3
Nov ’24€0.36
€0.70
+95.1%
4.8%€0.74€0.66€0.203
Oct ’24€0.37
€0.70
+88.8%
4.8%€0.74€0.66€0.233
Sep ’24€0.40
€0.70
+75.6%
4.8%€0.74€0.66€0.153
Aug ’24€0.44
€0.70
+57.4%
4.8%€0.74€0.65€0.213
Jul ’24€0.40
€0.71
+77.3%
4.7%€0.74€0.66€0.283
Jun ’24€0.43
€0.71
+62.6%
4.7%€0.74€0.66€0.333
May ’24€0.42
€0.70
+65.1%
4.8%€0.74€0.65€0.303
Apr ’24€0.46
€0.71
+54.1%
5.9%€0.76€0.67€0.372
Mar ’24€0.47
€0.71
+50.8%
5.9%€0.76€0.67€0.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%