PCF Group Spólka Akcyjna

DB:6D1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.2m

PCF Group Spólka Akcyjna Değerleme

6D1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6D1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6D1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6D1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6D1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6D1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6D1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6D1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6D1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satışzł170.76m
Piyasa Değerizł267.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6D1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6D1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.6m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
6D1 PCF Group Spólka Akcyjna
1.6x53.7%€267.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6D1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6D1'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6D1 1.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6D1 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6D1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6D1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6D1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6D1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.96
€5.91
+201.7%
62.6%€12.29€3.49n/a4
Nov ’25€2.28
€5.93
+160.2%
62.6%€12.34€3.50n/a4
Oct ’25€2.93
€5.93
+102.5%
62.6%€12.34€3.50n/a4
Sep ’25€3.45
€5.81
+68.6%
64.8%€12.32€3.49n/a4
Aug ’25€3.80
€5.78
+52.2%
64.8%€12.27€3.48n/a4
Jul ’25€3.98
€6.54
+64.4%
62.6%€12.34€3.50n/a3
Jun ’25€3.89
€6.54
+68.5%
62.6%€12.34€3.50n/a3
May ’25€3.59
€8.88
+147.8%
26.5%€12.22€7.16n/a3
Apr ’25€4.50
€9.92
+120.5%
20.5%€12.25€7.30n/a3
Mar ’25€5.01
€9.92
+98.1%
20.5%€12.25€7.30n/a3
Feb ’25€5.88
€9.84
+67.3%
20.5%€12.15€7.24n/a3
Jan ’25€7.06
€9.75
+38.1%
25.4%€12.22€7.28n/a2
Dec ’24€6.49
€9.29
+43.1%
22.3%€12.24€7.29n/a4
Nov ’24€8.02
€9.71
+21.1%
19.9%€11.95€7.23€2.283
Oct ’24€7.72
€9.56
+23.8%
20.0%€11.86€7.17€2.933
Sep ’24€8.86
€9.56
+7.8%
20.0%€11.86€7.17€3.453
Aug ’24€9.26
€9.56
+3.2%
20.0%€11.86€7.17€3.803
Jul ’24€10.42
€9.39
-9.9%
19.9%€11.55€6.99€3.983
Jun ’24€8.22
€9.39
+14.2%
19.9%€11.55€6.99€3.893
May ’24€7.99
€9.17
+14.8%
19.9%€11.28€6.83€3.593
Apr ’24€8.28
€9.17
+10.8%
19.9%€11.28€6.83€4.503
Mar ’24€7.49
€9.99
+33.3%
28.8%€13.78€6.80€5.013
Feb ’24€7.81
€9.99
+27.9%
28.8%€13.78€6.80€5.883
Jan ’24€7.93
€9.87
+24.5%
30.9%€13.82€6.40€7.063
Dec ’23€8.27
€10.61
+28.3%
29.3%€13.86€6.42€6.493
Nov ’23€9.64
€10.51
+9.0%
29.3%€13.73€6.36€8.023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%