TrueCar, Inc.

DB:5TC Stok Raporu

Piyasa değeri: €343.6m

TrueCar Değerleme

5TC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TC ( €3.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5TC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5TC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5TC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$170.68m
Piyasa DeğeriUS$360.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5TC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5TC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€130.6m
YOC YOC
1.6x13.1%€55.6m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
5TC TrueCar
2.2x14.4%€360.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5TC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5TC'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5TC 2.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5TC Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5TC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5TC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5TC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.86
€4.53
+17.2%
14.6%€5.72€3.81n/a6
Nov ’25€3.48
€3.92
+12.7%
25.1%€5.56€2.64n/a6
Oct ’25€3.02
€3.41
+13.0%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Sep ’25€2.60
€3.41
+31.3%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Aug ’25€3.32
€3.58
+7.8%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jul ’25€2.82
€3.58
+26.9%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jun ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
May ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Apr ’25€3.16
€3.95
+25.0%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Mar ’25€3.18
€3.95
+24.2%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Feb ’25€3.22
€3.39
+5.2%
29.5%€4.58€2.10n/a4
Jan ’25€3.14
€2.99
-4.7%
28.1%€4.12€2.11n/a3
Dec ’24€2.52
€2.74
+8.7%
16.8%€3.27€2.15n/a3
Nov ’24€1.72
€3.05
+77.1%
19.6%€3.81€2.19€3.484
Oct ’24€1.95
€3.05
+56.2%
19.6%€3.81€2.19€3.024
Sep ’24€2.18
€2.98
+36.7%
17.6%€3.66€2.10€2.605
Aug ’24€2.20
€3.05
+38.6%
13.0%€3.64€2.50€3.325
Jul ’24€2.00
€3.14
+57.0%
13.0%€3.65€2.51€2.824
Jun ’24€2.08
€3.14
+50.7%
13.0%€3.65€2.51€2.604
May ’24€2.36
€3.26
+38.1%
13.4%€3.72€2.56€2.604
Apr ’24€2.08
€3.26
+56.7%
13.4%€3.72€2.56€3.164
Mar ’24€2.16
€3.32
+53.6%
15.4%€3.79€2.61€3.183
Feb ’24€2.82
€3.39
+20.3%
24.1%€4.60€2.53€3.224
Jan ’24€2.26
€3.41
+51.0%
23.7%€4.81€2.64€3.145
Dec ’23€2.34
€3.41
+45.9%
23.7%€4.81€2.64€2.525
Nov ’23€1.80
€3.30
+83.2%
30.8%€4.98€2.24€1.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%