China Ruyi Holdings Limited

DB:4Z81 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

China Ruyi Holdings Değerleme

4Z81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4Z81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4Z81 ( €0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4Z81 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4Z81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4Z81 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4Z81 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4Z81'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4Z81'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarCN¥837.36m
Piyasa DeğeriCN¥24.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4Z81'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4Z81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x14.1%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€356.5m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
4Z81 China Ruyi Holdings
29.3x18.4%€26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4Z81 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4Z81'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4Z81 29.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4Z81 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4Z81 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4Z81 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran89.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4Z81 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 89.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%