Hopscotch Global PR Group Değerleme
4Z2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4Z2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4Z2 ( €16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4Z2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4Z2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4Z2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4Z2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.9x |
| Kazançlar | €5.21m |
| Piyasa Değeri | €46.55m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4Z2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.8x | ||
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
APM ad pepper media International | 70.8x | 9.4% | €37.1m |
M8G Verve Group | 12.9x | 22.0% | €657.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
4Z2 Hopscotch Global PR Group | 8.9x | 16.1% | €46.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4Z2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (30.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4Z2'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4Z2 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4Z2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.9x |
| Adil PE Oran | 12.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4Z2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €16.00 | €28.80 +80.0% | 5.9% | €30.50 | €27.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.55 | €29.30 +49.9% | 7.5% | €31.50 | €27.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.30 | €29.30 +37.6% | 7.5% | €31.50 | €27.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.60 | €30.40 +34.5% | 3.6% | €31.50 | €29.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €21.80 | €30.05 +37.8% | 2.5% | €30.80 | €29.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.60 | €30.05 +45.9% | 2.5% | €30.80 | €29.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.40 | €30.05 +34.2% | 2.5% | €30.80 | €29.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.70 | €29.30 +41.5% | 5.1% | €30.80 | €27.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.40 | €28.80 +56.5% | 3.5% | €29.80 | €27.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.95 | €28.80 +69.9% | 3.5% | €29.80 | €27.80 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Ten Square Games
zł491.8m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.89
7D
1.8%
1Y
-12.1%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%